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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 170.00 | 11 120.00 | 20 049.00 | 31 170.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AP Constructions | 13 838.00 | 4 420.00 | 9 418.00 | 13 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 183.00 | 31 972.00 | 10 211.00 | 42 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 320.00 | 49 022.00 | 126 297.00 | 175 320.00 |
BP En cours de production de services | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 814.00 | 25 000.00 | 596 814.00 | 621 814.00 |
BZ Autres créances | 323 228.00 | | 323 228.00 | 323 228.00 |
CF Disponibilités | 207 663.00 | | 207 663.00 | 207 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 433.00 | | 36 433.00 | 36 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 938.00 | 25 000.00 | 1 208 938.00 | 1 233 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 259.00 | 74 022.00 | 1 335 236.00 | 1 409 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 480.00 | 102 480.00 | | 102 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
DG Autres réserves | 684 875.00 | 755 659.00 | | 684 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 472.00 | -70 783.00 | | 11 472.00 |
DL TOTAL (I) | 892 939.00 | 881 466.00 | | 892 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | | | 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 828.00 | 67 248.00 | | 122 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 258.00 | 231 212.00 | | 190 258.00 |
EA Autres dettes | 122 984.00 | 119 163.00 | | 122 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 296.00 | 421 602.00 | | 442 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 236.00 | 1 303 069.00 | | 1 335 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 318.00 | 417 624.00 | | 438 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 906.00 | | | 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 911.00 | | 1 900 911.00 | 1 900 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 911.00 | | 1 900 911.00 | 1 900 911.00 |
FM Production stockée | | | -83 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276.00 | 935.00 | | 3 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276.00 | 935.00 | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 276.00 | 14 516.00 | | -3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 490.00 | 1 694 853.00 | | 1 840 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 018.00 | 1 765 636.00 | | 1 829 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 472.00 | -70 783.00 | | 11 472.00 |