| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 190.00 | 19 462.00 | 10 729.00 | 30 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 430.00 | 18 925.00 | 71 505.00 | 90 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 890.00 | 48 103.00 | 116 787.00 | 164 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 985.00 | | 161 985.00 | 161 985.00 |
BZ Autres créances | 90 285.00 | | 90 285.00 | 90 285.00 |
CF Disponibilités | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 626.00 | | 298 626.00 | 298 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 515.00 | 48 103.00 | 415 412.00 | 463 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 104 698.00 | 104 698.00 | | 104 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 162.00 | 24 286.00 | | 33 162.00 |
DL TOTAL (I) | 146 278.00 | 137 402.00 | | 146 278.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 728.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 728.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 166.00 | 154 440.00 | | 110 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 119.00 | 10 389.00 | | 15 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 127.00 | 97 903.00 | | 129 127.00 |
EA Autres dettes | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 134.00 | 262 796.00 | | 269 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 412.00 | 421 927.00 | | 415 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 691.00 | | | 182 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 888.00 | | 936 888.00 | 936 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 888.00 | | 936 888.00 | 936 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 4 257.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 757.00 | 4 257.00 | | 26 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 243.00 | -4 257.00 | | 6 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | 4 392.00 | | 6 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 774.00 | 760 487.00 | | 1 055 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 612.00 | 736 200.00 | | 1 022 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 162.00 | 24 286.00 | | 33 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 954.00 | | 72 476.00 | 143 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 540.00 | 164 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 540.00 | 120 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 685.00 | | 72 476.00 | 99 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 964.00 | 17 133.00 | 24 993.00 | 55 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 248.00 | 17 133.00 | 24 993.00 | 46 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 594.00 | 68 594.00 | | 68 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 161 985.00 | 161 985.00 | | 161 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VC Groupe et associés | 80 497.00 | 80 497.00 | | 80 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 166.00 | 23 723.00 | 86 443.00 | 110 166.00 |
VI Groupe et associés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
VP Divers | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 161.00 | 252 269.00 | 5 892.00 | 258 161.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 134.00 | 182 691.00 | 86 443.00 | 269 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 552.00 | | | 75 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
ST Autres comptes | 178 177.00 | | | 178 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
YT Sous‐traitance | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
ZE Dividendes | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 467.00 | | | 223 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |