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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 1 207.00 | 2 128.00 | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 626.00 | 61 818.00 | 16 808.00 | 78 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 461.00 | 63 025.00 | 61 436.00 | 124 461.00 |
BT Marchandises | 159 011.00 | | 159 011.00 | 159 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 058.00 | | 315 058.00 | 315 058.00 |
BZ Autres créances | 86 920.00 | | 86 920.00 | 86 920.00 |
CF Disponibilités | 297 708.00 | | 297 708.00 | 297 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 911.00 | | 905 911.00 | 905 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 372.00 | 63 025.00 | 967 347.00 | 1 030 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797.00 | | | 797.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 187 218.00 | 187 218.00 | | 187 218.00 |
DH Report à nouveau | -205 760.00 | 82 203.00 | | -205 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 486.00 | -287 963.00 | | -570 486.00 |
DL TOTAL (I) | -424 028.00 | 146 458.00 | | -424 028.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 056.00 | 14 521.00 | | 109 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 447.00 | 8 131.00 | | 9 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 652.00 | 566 933.00 | | 652 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 329.00 | 192 941.00 | | 540 329.00 |
EA Autres dettes | 21 341.00 | 350.00 | | 21 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 375.00 | 782 876.00 | | 1 341 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 347.00 | 1 029 334.00 | | 967 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 479 881.00 | | 3 479 881.00 | 3 479 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 881.00 | | 3 479 881.00 | 3 479 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 205.00 | 14 986.00 | | 4 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 450.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 215.00 | 15 436.00 | | 54 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 400.00 | 12 629.00 | | 117 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 400.00 | 112 629.00 | | 117 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 185.00 | -97 193.00 | | -63 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 747.00 | 3 303 688.00 | | 3 563 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 233.00 | 3 591 650.00 | | 4 134 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 486.00 | -287 963.00 | | -570 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 332.00 | 61 883.00 | | 79 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 620.00 | | 44 084.00 | 87 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 851.00 | | 20 937.00 | 65 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 363.00 | | 23 147.00 | 19 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 775.00 | 10 482.00 | 7 232.00 | 59 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 369.00 | 10 482.00 | 4 826.00 | 57 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 652.00 | 652 652.00 | | 652 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 435.00 | 460 435.00 | | 460 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
UX Autres créances clients | 315 058.00 | 315 058.00 | | 315 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 70 763.00 | 70 763.00 | | 70 763.00 |
VC Groupe et associés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 056.00 | 109 056.00 | | 109 056.00 |
VI Groupe et associés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 770.00 | 444 065.00 | 40 705.00 | 484 770.00 |
VW T.V.A. | 69 079.00 | 69 079.00 | | 69 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 296.00 | 1 340 296.00 | | 1 340 296.00 |