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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 983.00 | 12 263.00 | 7 720.00 | 19 983.00 |
AP Constructions | 132 015.00 | 131 035.00 | 980.00 | 132 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 958.00 | 24 999.00 | 30 959.00 | 55 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 229.00 | 27 894.00 | 335.00 | 28 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 692.00 | 196 190.00 | 41 502.00 | 237 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BT Marchandises | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 669.00 | 3 583.00 | 88 086.00 | 91 669.00 |
BZ Autres créances | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
CF Disponibilités | 299 121.00 | | 299 121.00 | 299 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 738.00 | 3 583.00 | 468 155.00 | 471 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 430.00 | 199 774.00 | 509 657.00 | 709 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DG Autres réserves | 75 491.00 | 58 694.00 | | 75 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 757.00 | 16 797.00 | | -36 757.00 |
DL TOTAL (I) | 118 388.00 | 155 146.00 | | 118 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 294.00 | 248 665.00 | | 226 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 8 340.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 784.00 | 90 479.00 | | 99 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 323.00 | 84 240.00 | | 60 323.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | 11 835.00 | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 268.00 | 443 560.00 | | 391 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 657.00 | 598 706.00 | | 509 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 769.00 | 317 581.00 | | 221 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 261.00 | | 384 261.00 | 384 261.00 |
FG Production vendue services | 495 977.00 | | 495 977.00 | 495 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 237.00 | | 880 237.00 | 880 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 350.00 | 1 935.00 | | 24 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 350.00 | -28.00 | | 24 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 3 115.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 844.00 | 964 490.00 | | 904 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 601.00 | 947 692.00 | | 941 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 757.00 | 16 797.00 | | -36 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 676.00 | | 4 017.00 | 233 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 185.00 | | 4 017.00 | 212 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 656.00 | 16 534.00 | | 179 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 366.00 | 2 897.00 | | 9 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 290.00 | 13 637.00 | | 170 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 708.00 | | 125.00 | 3 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 708.00 | | 125.00 | 3 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 708.00 | | 125.00 | 3 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 784.00 | 99 784.00 | | 99 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 87 369.00 | 87 369.00 | | 87 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 979.00 | 56 480.00 | 169 499.00 | 225 979.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 880.00 | 143 388.00 | 1 492.00 | 144 880.00 |
VW T.V.A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 268.00 | 221 769.00 | 169 499.00 | 391 268.00 |