| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 819.00 | 51.00 | 871.00 |
AH Fonds commercial | 364 042.00 | | 364 042.00 | 364 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 835.00 | 99 835.00 | | 99 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 132.00 | 309 565.00 | 27 567.00 | 337 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 964.00 | 410 219.00 | 1 268 744.00 | 1 678 964.00 |
BT Marchandises | 81 946.00 | | 81 946.00 | 81 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
BZ Autres créances | 534 278.00 | | 534 278.00 | 534 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 521 889.00 | | 521 889.00 | 521 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 059.00 | | 1 197 059.00 | 1 197 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 024.00 | 410 219.00 | 2 465 804.00 | 2 876 024.00 |
CU Autres participations | 876 200.00 | | 876 200.00 | 876 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 160 000.00 | | 156 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 053 724.00 | 2 121 596.00 | | 2 053 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 304.00 | 7 128.00 | | -45 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 219.00 | 2 304 724.00 | | 2 181 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 708.00 | 122 478.00 | | 105 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 697.00 | 1 532.00 | | 9 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 541.00 | 57 834.00 | | 52 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 531.00 | 115 351.00 | | 116 531.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 584.00 | 297 196.00 | | 284 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 804.00 | 2 601 920.00 | | 2 465 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 584.00 | 297 196.00 | | 284 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 455.00 | | 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 754 015.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 381.00 | |
GE Autres charges | | | 26 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 68.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 68.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 875.00 | -68.00 | | 14 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 145.00 | 771 893.00 | | 881 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 450.00 | 764 765.00 | | 926 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 304.00 | 7 128.00 | | -45 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 342.00 | | 12 012.00 | 1 699 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 389.00 | 1 678 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 389.00 | 436 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 913.00 | | | 364 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 346.00 | | 12 012.00 | 457 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 083.00 | | | 877 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 227.00 | 10 382.00 | 32 389.00 | 432 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 34.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 442.00 | 10 348.00 | 32 389.00 | 431 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 532.00 | 116 532.00 | | 116 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
UX Autres créances clients | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 349.00 | 105 349.00 | | 105 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 278.00 | 534 278.00 | | 534 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 107.00 | 593 224.00 | 883.00 | 594 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 585.00 | 284 585.00 | | 284 585.00 |