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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 018.00 | 26 398.00 | 1 620.00 | 28 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 619.00 | 65 697.00 | 7 920.00 | 73 619.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CF Disponibilités | 373 045.00 | | 373 045.00 | 373 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 863.00 | | 389 863.00 | 389 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 483.00 | 65 698.00 | 397 784.00 | 463 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 929.00 | 133 099.00 | | 19 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 603.00 | -113 169.00 | | 111 603.00 |
DL TOTAL (I) | 359 918.00 | 248 316.00 | | 359 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 851.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 391.00 | 11 106.00 | | 15 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 702.00 | 14 642.00 | | 21 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 866.00 | 26 601.00 | | 37 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 784.00 | 274 916.00 | | 397 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 866.00 | 26 601.00 | | 37 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 558.00 | | 276 558.00 | 276 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 558.00 | | 276 558.00 | 276 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 058.00 | 36 073.00 | | 281 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 455.00 | 149 243.00 | | 169 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 603.00 | -113 169.00 | | 111 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 703.00 | | 1 915.00 | 71 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 403.00 | | 1 915.00 | 65 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 124.00 | 574.00 | | 65 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 124.00 | 574.00 | | 65 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 900.00 | 6 600.00 | 6 300.00 | 12 900.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |