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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 535.00 | 8 233.00 | 4 302.00 | 12 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 495.00 | 23 931.00 | 28 564.00 | 52 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 164.00 | 43 298.00 | 37 866.00 | 81 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 110.00 | 355.00 | 360 755.00 | 361 110.00 |
BZ Autres créances | 389 854.00 | | 389 854.00 | 389 854.00 |
CF Disponibilités | 370 903.00 | | 370 903.00 | 370 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 521.00 | 355.00 | 1 123 166.00 | 1 123 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 684.00 | 43 653.00 | 1 161 032.00 | 1 204 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 151 686.00 | 191 425.00 | | 151 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 239.00 | 60 261.00 | | 64 239.00 |
DL TOTAL (I) | 233 525.00 | 269 286.00 | | 233 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502.00 | 1 470.00 | | 1 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 215.00 | 201 573.00 | | 302 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 804.00 | 334 281.00 | | 374 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 707.00 | 163 660.00 | | 131 707.00 |
EA Autres dettes | 117 279.00 | 137 681.00 | | 117 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 507.00 | 838 665.00 | | 927 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 032.00 | 1 107 952.00 | | 1 161 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 838 665.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 502.00 | 1 470.00 | | 1 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 215.00 | | | 302 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 095 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 095 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 531.00 | 16 713.00 | | -2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 161.00 | 23 435.00 | | 23 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 360.00 | 954 875.00 | | 1 113 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 121.00 | 894 614.00 | | 1 049 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 239.00 | 60 261.00 | | 64 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 072.00 | | 38 092.00 | 43 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 718.00 | | 1 950.00 | 21 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 353.00 | | 36 142.00 | 16 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 764.00 | 11 533.00 | | 31 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 998.00 | 2 369.00 | | 16 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 766.00 | 9 165.00 | | 14 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 215.00 | 302 215.00 | | 302 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 804.00 | 374 804.00 | | 374 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 707.00 | 131 707.00 | | 131 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 279.00 | 117 279.00 | | 117 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 361 110.00 | 361 110.00 | | 361 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 854.00 | 389 854.00 | | 389 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 617.00 | 752 617.00 | 5 000.00 | 757 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 507.00 | 927 507.00 | | 927 507.00 |