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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 5 310.00 | |
AP Constructions | | | 18 847.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 88 075.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 958 564.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 23.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 193.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 071 012.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 24 800.00 | |
BT Marchandises | | | 51 296.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 345 746.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 415.00 | |
CF Disponibilités | | | 115 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 591 763.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 662 776.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 990 161.00 | 942 563.00 | | 990 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 041.00 | 190 456.00 | | 67 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 202.00 | 1 265 019.00 | | 1 189 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 122.00 | 173 677.00 | | 249 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 462.00 | 9 196.00 | | 9 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 168.00 | 34.00 | | 5 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 526.00 | 65 652.00 | | 53 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 295.00 | 195 742.00 | | 156 295.00 |
EA Autres dettes | | 2 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 573.00 | 447 277.00 | | 473 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 776.00 | 1 712 296.00 | | 1 662 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 488.00 | | 352 001.00 | 3 158 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 054.00 | 3 203 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 054.00 | 3 190 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145 884.00 | | 351 863.00 | 3 145 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 139.00 | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 281.00 | 425 722.00 | 299 580.00 | 2 006 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 754.00 | 425 722.00 | 299 580.00 | 1 993 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 171.00 | 16 936.00 | 12 171.00 | 12 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 171.00 | 16 936.00 | 12 171.00 | 12 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 171.00 | 16 936.00 | 12 171.00 | 12 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 757.00 | 165 757.00 | | 165 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 097.00 | 415 097.00 | | 415 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 122.00 | 152 280.00 | 96 842.00 | 249 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 818.00 | 416 625.00 | 193.00 | 416 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 405.00 | 371 563.00 | 96 842.00 | 468 405.00 |