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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 048.00 | 65 561.00 | 487.00 | 66 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 463.00 | 66 246.00 | 4 217.00 | 70 463.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 921.00 | 16 860.00 | 335 061.00 | 351 921.00 |
BZ Autres créances | 331 970.00 | | 331 970.00 | 331 970.00 |
CF Disponibilités | 115 891.00 | | 115 891.00 | 115 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 658.00 | 16 860.00 | 791 798.00 | 808 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 121.00 | 83 106.00 | 796 015.00 | 879 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 640.00 | 120 640.00 | | 120 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 360.00 | 154 360.00 | | 154 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 554.00 | 215 554.00 | | 215 554.00 |
DH Report à nouveau | 49 656.00 | 164 315.00 | | 49 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 829.00 | -114 659.00 | | 12 829.00 |
DL TOTAL (I) | 565 103.00 | 552 274.00 | | 565 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 644.00 | 22 840.00 | | 6 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 092.00 | 90 728.00 | | 145 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 175.00 | 62 047.00 | | 79 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 912.00 | 179 211.00 | | 230 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 015.00 | 731 485.00 | | 796 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 297.00 | | 798 297.00 | 798 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 297.00 | | 798 297.00 | 798 297.00 |
FM Production stockée | | | -35 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 435.00 | |
GE Autres charges | | | 41 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | 70.00 | | 1 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | 70.00 | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 065.00 | 8 918.00 | | 7 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 065.00 | 8 918.00 | | 7 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 628.00 | -8 848.00 | | -5 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 427.00 | 1 521.00 | | 1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 554.00 | 677 399.00 | | 828 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 725.00 | 792 058.00 | | 815 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 829.00 | -114 659.00 | | 12 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 048.00 | | | 66 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 378.00 | 868.00 | | 65 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 56.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 749.00 | 811.00 | | 64 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 441.00 | 15 435.00 | 37 016.00 | 38 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 441.00 | 15 435.00 | 37 016.00 | 38 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 441.00 | 15 435.00 | 37 016.00 | 38 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 092.00 | 145 092.00 | | 145 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 331 689.00 | 331 689.00 | | 331 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VB T. V. A. | 94 258.00 | 94 258.00 | | 94 258.00 |
VC Groupe et associés | 237 683.00 | 237 683.00 | | 237 683.00 |
VI Groupe et associés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 497.00 | 687 767.00 | 3 730.00 | 691 497.00 |
VW T.V.A. | 62 147.00 | 62 147.00 | | 62 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 912.00 | 230 912.00 | | 230 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |