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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 114 413.00 | 73 151.00 | 41 262.00 | 114 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 544.00 | 50 654.00 | 23 891.00 | 74 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 144.00 | 341 642.00 | 129 502.00 | 471 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 738 613.00 | 467 733.00 | 270 880.00 | 738 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 458.00 | | 437 458.00 | 437 458.00 |
BZ Autres créances | 77 583.00 | | 77 583.00 | 77 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 379.00 | | 487 379.00 | 487 379.00 |
CF Disponibilités | 902 661.00 | | 902 661.00 | 902 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 723.00 | | 1 914 723.00 | 1 914 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 336.00 | 467 733.00 | 2 185 603.00 | 2 653 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 287.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 542 810.00 | 1 440 897.00 | | 1 542 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 757.00 | 114 626.00 | | 14 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 566.00 | 1 707 810.00 | | 1 722 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 486.00 | 14 635.00 | | 10 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 822.00 | 77 219.00 | | 80 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 729.00 | 382 084.00 | | 371 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 037.00 | 473 938.00 | | 463 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 603.00 | 2 181 748.00 | | 2 185 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 845.00 | 50 888.00 | | 416 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 558.00 | 50 888.00 | | 414 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
UX Autres créances clients | 437 458.00 | 437 458.00 | | 437 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 729.00 | 371 729.00 | | 371 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 361.00 | 522 361.00 | | 522 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 037.00 | 463 037.00 | | 463 037.00 |