| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 972 847.00 | | 1 972 847.00 | 1 972 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 742.00 | 84 753.00 | 40 989.00 | 125 742.00 |
AP Constructions | 1 053 662.00 | 1 053 662.00 | | 1 053 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 501.00 | 1 796 612.00 | 138 889.00 | 1 935 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 557.00 | 882 016.00 | 159 541.00 | 1 041 557.00 |
AX Avances et acomptes | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 179 208.00 | 3 817 043.00 | 2 362 166.00 | 6 179 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715 671.00 | | 1 715 671.00 | 1 715 671.00 |
BN En cours de production de biens | 133 652.00 | | 133 652.00 | 133 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 789 695.00 | | 789 695.00 | 789 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 926.00 | | 2 273 926.00 | 2 273 926.00 |
BZ Autres créances | 165 824.00 | | 165 824.00 | 165 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 094 500.00 | 11 281.00 | 1 083 219.00 | 1 094 500.00 |
CF Disponibilités | 3 152 528.00 | | 3 152 528.00 | 3 152 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 340 738.00 | 11 281.00 | 9 329 457.00 | 9 340 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 519 946.00 | 3 828 324.00 | 11 691 623.00 | 15 519 946.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 245 649.00 | | | 8 245 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 168.00 | | | 268 168.00 |
DK Provisions réglementées | 245 872.00 | | | 245 872.00 |
DL TOTAL (I) | 9 199 689.00 | | | 9 199 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 443.00 | | | 222 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 443.00 | | | 222 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 158.00 | | | 944 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 478.00 | | | 871 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 081.00 | | | 373 081.00 |
EA Autres dettes | 80 775.00 | | | 80 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 491.00 | | | 2 269 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 691 623.00 | | | 11 691 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 491.00 | | | 2 269 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 622 666.00 | 26 969.00 | 9 649 635.00 | 9 622 666.00 |
FG Production vendue services | 41 889.00 | 382.00 | 42 271.00 | 41 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 664 555.00 | 27 351.00 | 9 691 906.00 | 9 664 555.00 |
FM Production stockée | | | 87 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 828 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 610 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 868.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 289 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 904.00 | | | 250 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 904.00 | | | 250 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 548.00 | | | -238 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 925 495.00 | | | 9 925 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 657 327.00 | | | 9 657 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 168.00 | | | 268 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 094 995.00 | | 192 488.00 | 6 094 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 790.00 | 76 485.00 | 6 179 208.00 | 31 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 2 106 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 790.00 | 75 528.00 | 4 053 370.00 | 31 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 981.00 | | 45 970.00 | 2 060 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014 559.00 | | 146 129.00 | 4 014 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 455.00 | | 390.00 | 19 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 739 464.00 | 153 868.00 | 76 290.00 | 3 739 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 596.00 | 27 919.00 | 762.00 | 57 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681 868.00 | 125 950.00 | 75 528.00 | 3 681 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 529.00 | 198 343.00 | | 47 529.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 182.00 | 52 561.00 | 36 300.00 | 206 182.00 |
6T Sur comptes clients | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 308.00 | 11 281.00 | 20 308.00 | 20 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 872.00 | 11 281.00 | 26 872.00 | 26 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 583.00 | 262 185.00 | 63 172.00 | 280 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 478.00 | 871 478.00 | | 871 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 031.00 | 135 031.00 | | 135 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 103.00 | 143 103.00 | | 143 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 775.00 | 80 775.00 | | 80 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 926.00 | 2 273 926.00 | | 2 273 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
VC Groupe et associés | 105 158.00 | 105 158.00 | | 105 158.00 |
VI Groupe et associés | 944 158.00 | 944 158.00 | | 944 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 343.00 | 2 454 692.00 | 18 650.00 | 2 473 343.00 |
VW T.V.A. | 72 033.00 | 72 033.00 | | 72 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 616.00 | 2 269 616.00 | | 2 269 616.00 |