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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 698.00 | 37 960.00 | 29 738.00 | 67 698.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 564.00 | 210 860.00 | 31 704.00 | 242 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 350.00 | 109 812.00 | 45 537.00 | 155 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 654.00 | 1 628 607.00 | 3 011 046.00 | 4 639 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 803.00 | 188 506.00 | 212 297.00 | 400 803.00 |
BN En cours de production de biens | 96 754.00 | | 96 754.00 | 96 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 701.00 | | 147 701.00 | 147 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 121.00 | 5 488.00 | 532 633.00 | 538 121.00 |
BZ Autres créances | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
CF Disponibilités | 608 138.00 | | 608 138.00 | 608 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 695.00 | 193 994.00 | 1 687 701.00 | 1 881 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 349.00 | 1 822 601.00 | 4 698 748.00 | 6 521 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
CU Autres participations | 4 046 765.00 | 1 200 000.00 | 2 846 765.00 | 4 046 765.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 76 661.00 | 76 661.00 | | 76 661.00 |
DH Report à nouveau | 3 045 500.00 | 3 114 826.00 | | 3 045 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 498.00 | 280 673.00 | | 343 498.00 |
DK Provisions réglementées | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
DL TOTAL (I) | 4 246 857.00 | 4 253 359.00 | | 4 246 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 229.00 | 9 675.00 | | 50 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 260.00 | 97 260.00 | | 97 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 812.00 | 117 068.00 | | 96 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 184.00 | 187 140.00 | | 203 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 891.00 | 411 143.00 | | 451 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 748.00 | 4 664 503.00 | | 4 698 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 630.00 | 313 883.00 | | 354 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 631 865.00 | | 7 789.00 | 4 631 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 639 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 189.00 | | | 98 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 126.00 | | 7 789.00 | 390 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073 576.00 | | | 4 073 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 501.00 | 28 106.00 | | 400 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 258.00 | 702.00 | | 37 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 269.00 | 27 404.00 | | 293 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 232.00 | 702.00 | | 107 232.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 293 269.00 | 27 404.00 | | 293 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 190.00 | 188 506.00 | 99 190.00 | 99 190.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 699 691.00 | 222 100.00 | 99 190.00 | 1 699 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 746 456.00 | 222 100.00 | 99 190.00 | 1 746 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 813.00 | 96 813.00 | | 96 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 902.00 | 88 902.00 | | 88 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
UX Autres créances clients | 531 537.00 | 531 537.00 | | 531 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
VB T. V. A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VI Groupe et associés | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 920.00 | 63 920.00 | | 63 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 108.00 | 621 712.00 | 33 396.00 | 655 108.00 |
VW T.V.A. | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 631.00 | 354 631.00 | | 354 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |