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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 189.00 | 197 702.00 | 18 487.00 | 216 189.00 |
AH Fonds commercial | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 722.00 | 63 553.00 | 15 169.00 | 78 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 614.00 | 893 373.00 | 210 241.00 | 1 103 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 824.00 | | 70 824.00 | 70 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 234.00 | 1 154 628.00 | 387 607.00 | 1 542 234.00 |
BT Marchandises | 4 317 240.00 | 155 190.00 | 4 162 050.00 | 4 317 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 625 332.00 | 558 488.00 | 11 066 844.00 | 11 625 332.00 |
BZ Autres créances | 1 261 329.00 | | 1 261 329.00 | 1 261 329.00 |
CF Disponibilités | 867 791.00 | | 867 791.00 | 867 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568 549.00 | | 568 549.00 | 568 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 640 240.00 | 713 678.00 | 17 926 562.00 | 18 640 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 182 475.00 | 1 868 306.00 | 18 314 169.00 | 20 182 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 002 488.00 | | | 1 002 488.00 |
CU Autres participations | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 655 441.00 | 1 653 834.00 | | 1 655 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 054.00 | 641 606.00 | | 73 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 495.00 | 2 515 441.00 | | 1 948 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 090.00 | 2 886.00 | | 4 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 732 674.00 | 4 092 674.00 | | 5 732 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 562 589.00 | 9 456 324.00 | | 9 562 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 049.00 | 619 435.00 | | 741 049.00 |
EA Autres dettes | 325 271.00 | 266 586.00 | | 325 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 365 674.00 | 14 439 706.00 | | 16 365 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 314 169.00 | 16 955 147.00 | | 18 314 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 365 674.00 | 14 439 706.00 | | 16 365 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 685 772.00 | 430 124.00 | 42 115 896.00 | 41 685 772.00 |
FG Production vendue services | 599 411.00 | 19 099.00 | 618 510.00 | 599 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 285 183.00 | 449 223.00 | 42 734 406.00 | 42 285 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 323 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 475 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -876 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713 678.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 056 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 927.00 | 50 468.00 | | 45 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 88.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 549.00 | 73 233.00 | | 39 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 549.00 | 73 233.00 | | 39 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 549.00 | -73 233.00 | | -39 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 485.00 | 314 751.00 | | 39 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 346 581.00 | 46 305 439.00 | | 43 346 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 273 527.00 | 45 663 833.00 | | 43 273 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 054.00 | 641 606.00 | | 73 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 610.00 | | 77 624.00 | 1 464 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 424.00 | | 19 170.00 | 261 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 295.00 | | 33 040.00 | 1 149 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 891.00 | | 25 414.00 | 53 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 613.00 | 44 015.00 | | 1 110 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 019.00 | 683.00 | | 197 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 594.00 | 43 332.00 | | 913 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 563.00 | 155 190.00 | 149 563.00 | 149 563.00 |
6T Sur comptes clients | 373 473.00 | 558 488.00 | 373 473.00 | 373 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 036.00 | 713 678.00 | 523 036.00 | 523 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 036.00 | 713 678.00 | 523 036.00 | 523 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713 678.00 | 523 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 562 589.00 | 9 562 589.00 | | 9 562 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 616.00 | 225 616.00 | | 225 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 606.00 | 224 606.00 | | 224 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 271.00 | 325 271.00 | | 325 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 824.00 | | 70 824.00 | 70 824.00 |
UX Autres créances clients | 10 622 844.00 | 10 622 844.00 | | 10 622 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002 488.00 | | 1 002 488.00 | 1 002 488.00 |
VB T. V. A. | 173 343.00 | 173 343.00 | | 173 343.00 |
VC Groupe et associés | 238 238.00 | 238 238.00 | | 238 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VI Groupe et associés | 5 732 674.00 | 5 732 674.00 | | 5 732 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 349.00 | 847 349.00 | | 847 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 549.00 | 568 549.00 | | 568 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 526 034.00 | 12 452 722.00 | 1 073 312.00 | 13 526 034.00 |
VW T.V.A. | 218 453.00 | 218 453.00 | | 218 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 365 674.00 | 16 365 674.00 | | 16 365 674.00 |