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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 352.00 | | 101 352.00 | 101 352.00 |
AP Constructions | 574 328.00 | 153 843.00 | 420 484.00 | 574 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 030 884.00 | 153 843.00 | 9 877 041.00 | 10 030 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 562.00 | | 170 562.00 | 170 562.00 |
BZ Autres créances | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CF Disponibilités | 571 928.00 | | 571 928.00 | 571 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 083.00 | | 754 083.00 | 754 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 784 968.00 | 153 843.00 | 10 631 124.00 | 10 784 968.00 |
CU Autres participations | 9 355 204.00 | | 9 355 204.00 | 9 355 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 555.00 | 484 555.00 | | 484 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 313 018.00 | 4 313 018.00 | | 4 313 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 949.00 | 28 997.00 | | 39 949.00 |
DG Autres réserves | 820 343.00 | 612 253.00 | | 820 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 738.00 | 219 041.00 | | 289 738.00 |
DL TOTAL (I) | 5 947 605.00 | 5 657 867.00 | | 5 947 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 552.00 | 2 145 865.00 | | 1 749 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702 702.00 | 2 702 730.00 | | 2 702 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 984.00 | 13 842.00 | | 15 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 839.00 | 100 337.00 | | 184 839.00 |
EA Autres dettes | 30 439.00 | 41 299.00 | | 30 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 683 519.00 | 5 004 075.00 | | 4 683 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 631 124.00 | 10 661 943.00 | | 10 631 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 281.00 | | 750 281.00 | 750 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 281.00 | | 750 281.00 | 750 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 412.00 | 972 206.00 | | 1 034 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 673.00 | 753 164.00 | | 744 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 738.00 | 219 041.00 | | 289 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 030 885.00 | | | 10 030 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 355 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 030 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 680.00 | | | 675 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 355 205.00 | | | 9 355 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 642.00 | 44 201.00 | | 109 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 642.00 | 44 201.00 | | 109 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 473.00 | 124 473.00 | | 124 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
UX Autres créances clients | 170 562.00 | 170 562.00 | | 170 562.00 |
VB T. V. A. | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 553.00 | 368 080.00 | 1 381 473.00 | 1 749 553.00 |
VI Groupe et associés | 2 677 203.00 | | | 2 677 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 109.00 | | | 364 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 155.00 | 182 155.00 | | 182 155.00 |
VW T.V.A. | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 683 519.00 | 599 343.00 | 1 381 473.00 | 4 683 519.00 |