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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 366.00 | 128 911.00 | 64 455.00 | 193 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 215.00 | 213 438.00 | 1 777.00 | 215 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 276.00 | 344 354.00 | 67 922.00 | 412 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 847.00 | | 1 123 847.00 | 1 123 847.00 |
BZ Autres créances | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 193 142.00 | | 193 142.00 | 193 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 280.00 | | 1 329 280.00 | 1 329 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 556.00 | 344 354.00 | 1 397 202.00 | 1 741 556.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 345 748.00 | 341 753.00 | | 345 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 881.00 | 33 996.00 | | 160 881.00 |
DL TOTAL (I) | 653 429.00 | 522 548.00 | | 653 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 911.00 | 21 281.00 | | 35 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 027.00 | 12 757.00 | | 16 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 809.00 | 249 954.00 | | 406 809.00 |
EA Autres dettes | 120 945.00 | 113 344.00 | | 120 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 773.00 | 547 336.00 | | 743 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 202.00 | 1 069 885.00 | | 1 397 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 000.00 | 397 336.00 | | 150 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 276.00 | | | 412 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 651.00 | | | 194 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 935.00 | | | 215 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 993.00 | 14 361.00 | | 329 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 305.00 | 12 891.00 | | 117 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 688.00 | 1 470.00 | | 212 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 856.00 | 156 856.00 | | 156 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 847.00 | 1 123 847.00 | | 1 123 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 134 170.00 | 150 000.00 |
VP Divers | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 809.00 | 406 809.00 | | 406 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 138.00 | 1 136 138.00 | | 1 136 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 773.00 | 593 773.00 | 134 170.00 | 743 773.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |