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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AN Terrains | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AP Constructions | 1 281 814.00 | 876 517.00 | 405 297.00 | 1 281 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 069.00 | 1 328 435.00 | 122 634.00 | 1 451 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 748.00 | 170 527.00 | 165 222.00 | 335 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 099 477.00 | | 1 099 477.00 | 1 099 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 183 609.00 | 2 377 220.00 | 1 806 389.00 | 4 183 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 742.00 | | 47 742.00 | 47 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 071.00 | | 132 071.00 | 132 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 398.00 | 9 363.00 | 839 034.00 | 848 398.00 |
BZ Autres créances | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 913 473.00 | | 2 913 473.00 | 2 913 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 731 167.00 | 9 363.00 | 4 721 804.00 | 4 731 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 914 776.00 | 2 386 583.00 | 6 528 192.00 | 8 914 776.00 |
CU Autres participations | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 100.00 | | | 188 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
DH Report à nouveau | 4 714 126.00 | | | 4 714 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 235.00 | | | 538 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
DL TOTAL (I) | 5 491 920.00 | | | 5 491 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 414.00 | | | 620 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 039.00 | | | 62 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 033.00 | | | 310 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 272.00 | | | 1 036 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 528 192.00 | | | 6 528 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 917.00 | | | 514 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 107 669.00 | 107 669.00 | |
FD Production vendue biens | 3 747 035.00 | | 3 747 035.00 | 3 747 035.00 |
FG Production vendue services | 120 559.00 | 2 122.00 | 122 681.00 | 120 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 867 594.00 | 109 791.00 | 3 977 385.00 | 3 867 594.00 |
FM Production stockée | | | 23 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 260 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 228.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 297.00 | | | 195 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 729.00 | | | 4 073 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 495.00 | | | 3 535 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 235.00 | | | 538 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 407.00 | | 1 261 274.00 | 3 021 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 072.00 | 4 183 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 072.00 | 4 174 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012 006.00 | | 1 261 274.00 | 3 012 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 725.00 | 260 228.00 | 90 733.00 | 2 207 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205 983.00 | 260 228.00 | 90 733.00 | 2 205 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 445.00 | 231 445.00 | | 231 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 837 162.00 | 837 162.00 | | 837 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VB T. V. A. | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 414.00 | 99 058.00 | 244 420.00 | 620 414.00 |
VI Groupe et associés | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 354.00 | | | 65 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 465.00 | 883 365.00 | 1 100.00 | 884 465.00 |
VW T.V.A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 272.00 | 514 917.00 | 244 420.00 | 1 036 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
ST Autres comptes | 321 288.00 | | | 321 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 758 195.00 | | | 758 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 493.00 | | | 496 493.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 132.00 | | | 354 132.00 |