| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 774.00 | 4 926.00 | 1 848.00 | 6 774.00 |
AP Constructions | 159 720.00 | 159 720.00 | | 159 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 016.00 | 380 915.00 | 56 101.00 | 437 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 585.00 | 1 699 910.00 | 270 675.00 | 1 970 585.00 |
BF Prêts | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 915.00 | | 218 915.00 | 218 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 695.00 | 2 246 751.00 | 555 944.00 | 2 802 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
BZ Autres créances | 8 245 383.00 | | 8 245 383.00 | 8 245 383.00 |
CF Disponibilités | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 358 908.00 | | 8 358 908.00 | 8 358 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 161 603.00 | 2 246 751.00 | 8 914 852.00 | 11 161 603.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 420.00 | 1 279.00 | 1 141.00 | 2 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 7 032 176.00 | 6 635 385.00 | | 7 032 176.00 |
DH Report à nouveau | 534 778.00 | 534 778.00 | | 534 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 391.00 | 396 791.00 | | 389 391.00 |
DL TOTAL (I) | 8 011 226.00 | 7 621 835.00 | | 8 011 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 532.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 528.00 | 1 135.00 | | 141 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 031.00 | 2 253.00 | | 16 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 485.00 | 128 535.00 | | 132 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 570.00 | 350 743.00 | | 326 570.00 |
EA Autres dettes | 275 048.00 | 249 795.00 | | 275 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 613.00 | 10 576.00 | | 11 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 625.00 | 743 569.00 | | 903 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 914 852.00 | 8 365 405.00 | | 8 914 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 455.00 | 531 677.00 | | 658 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 532.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
FG Production vendue services | 4 238 749.00 | | 4 238 749.00 | 4 238 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 813.00 | | 4 239 813.00 | 4 239 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 018.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350 811.00 | 220 590.00 | | 350 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 25 161.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | 260.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 25 421.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 759.00 | -25 421.00 | | 4 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 393.00 | 154 307.00 | | 140 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 628.00 | 4 590 858.00 | | 4 750 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 236.00 | 4 194 068.00 | | 4 361 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 391.00 | 396 791.00 | | 389 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 939.00 | | 61 039.00 | 2 792 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 344.00 | 226 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 284.00 | 2 802 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 940.00 | 2 567 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | 2 784.00 | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 006.00 | | 58 255.00 | 2 554 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 523.00 | | | 232 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 377.00 | 110 018.00 | 44 644.00 | 2 181 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473.00 | 807.00 | | 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 1 616.00 | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 594.00 | 107 596.00 | 44 644.00 | 2 177 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 485.00 | 132 485.00 | | 132 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 326.00 | 138 326.00 | | 138 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 428.00 | 176 428.00 | | 176 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 048.00 | 45 909.00 | 229 140.00 | 275 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
UP Prêts | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 915.00 | | | 218 915.00 |
UX Autres créances clients | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VB T. V. A. | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
VC Groupe et associés | 8 104 554.00 | | | 8 104 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 140 393.00 | 140 393.00 | | 140 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 632.00 | | | 107 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 531 500.00 | 8 305 321.00 | 226 179.00 | 8 531 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 594.00 | 658 455.00 | 229 140.00 | 887 594.00 |