| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 491.00 | 15 148.00 | 21 343.00 | 36 491.00 |
AH Fonds commercial | 112 910.00 | | 112 910.00 | 112 910.00 |
AP Constructions | 57 976.00 | 54 655.00 | 3 320.00 | 57 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 337.00 | 35 763.00 | 15 573.00 | 51 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 516.00 | 372 497.00 | 186 019.00 | 558 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 346.00 | | 347 346.00 | 347 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 842.00 | 478 063.00 | 343 779.00 | 821 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 94 914.00 | | 94 914.00 | 94 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 711.00 | | 172 711.00 | 172 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 552.00 | 478 063.00 | 516 489.00 | 994 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 556.00 | 245 556.00 | | 245 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DH Report à nouveau | -901 485.00 | -949 621.00 | | -901 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 292.00 | 48 136.00 | | 198 292.00 |
DL TOTAL (I) | -428 821.00 | -627 113.00 | | -428 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 341.00 | 251 779.00 | | 156 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 577.00 | 432 815.00 | | 422 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 033.00 | 217 500.00 | | 179 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 723.00 | 44 553.00 | | 50 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 659.00 | | | 92 659.00 |
EA Autres dettes | 136 637.00 | 159 871.00 | | 136 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 310.00 | 1 106 517.00 | | 945 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 489.00 | 479 404.00 | | 516 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 487.00 | 811 879.00 | | 651 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 91.00 | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 304.00 | | 669 304.00 | 669 304.00 |
FD Production vendue biens | 370 507.00 | | 370 507.00 | 370 507.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 812.00 | | 1 039 812.00 | 1 039 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 968.00 | 8 567.00 | | 7 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 110 793.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 110 793.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 521.00 | 77 035.00 | | 49 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 521.00 | 78 748.00 | | 49 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 484.00 | 32 044.00 | | -49 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 731.00 | 1 085 585.00 | | 1 072 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 439.00 | 1 037 449.00 | | 874 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 292.00 | 48 136.00 | | 198 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 56 640.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 456.00 | | 21 385.00 | 800 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 401.00 | | | 149 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 683.00 | | 21 145.00 | 646 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 373.00 | | 240.00 | 4 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 563.00 | 45 500.00 | | 432 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 415.00 | 45 500.00 | | 417 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 033.00 | 179 033.00 | | 179 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 659.00 | 92 659.00 | | 92 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 637.00 | 136 637.00 | | 136 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VB T. V. A. | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VC Groupe et associés | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 341.00 | 102 450.00 | 53 891.00 | 156 341.00 |
VI Groupe et associés | 422 577.00 | 422 577.00 | | 422 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 892.00 | | | 95 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VP Divers | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 203.00 | 95 590.00 | 4 613.00 | 100 203.00 |
VW T.V.A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 764.00 | 891 873.00 | 53 891.00 | 945 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 950.00 | 21 552.00 | | 20 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 260.00 | 49 869.00 | | 40 260.00 |
ST Autres comptes | 141 267.00 | 193 694.00 | | 141 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 116.00 | 119 991.00 | | 100 116.00 |
YT Sous‐traitance | 2 407.00 | 13 682.00 | | 2 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 055.00 | 1 786.00 | | 2 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 005.00 | 23 338.00 | | 23 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 450.00 | | | 161 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 049.00 | 377 236.00 | | 284 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |