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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 235.00 | 17 441.00 | 2 794.00 | 20 235.00 |
AN Terrains | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
AP Constructions | 294 692.00 | 112 519.00 | 182 173.00 | 294 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 149.00 | 1 490 369.00 | 256 780.00 | 1 747 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 265.00 | 148 308.00 | 482 957.00 | 631 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280 503.00 | | 1 280 503.00 | 1 280 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 892.00 | 1 800 572.00 | 2 205 321.00 | 4 005 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BN En cours de production de biens | 71 426.00 | | 71 426.00 | 71 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 113.00 | 22 981.00 | 627 132.00 | 650 113.00 |
BZ Autres créances | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 925 792.00 | | 1 925 792.00 | 1 925 792.00 |
CF Disponibilités | 2 388 407.00 | | 2 388 407.00 | 2 388 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 089 220.00 | 22 981.00 | 5 066 239.00 | 5 089 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 095 112.00 | 1 823 553.00 | 7 271 560.00 | 9 095 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 773 140.00 | 3 331 836.00 | | 3 773 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 769.00 | 691 304.00 | | 843 769.00 |
DK Provisions réglementées | 139 342.00 | 119 964.00 | | 139 342.00 |
DL TOTAL (I) | 6 290 751.00 | 5 677 605.00 | | 6 290 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 735.00 | 354 341.00 | | 310 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 367.00 | 2 966.00 | | 40 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 397.00 | 15 000.00 | | 71 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 870.00 | 121 089.00 | | 153 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 178.00 | 286 056.00 | | 272 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | 1 682.00 | | 2 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 074.00 | | | 108 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 809.00 | 781 134.00 | | 980 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 271 560.00 | 6 458 738.00 | | 7 271 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 341 110.00 | 18 000.00 | 3 359 110.00 | 3 341 110.00 |
FG Production vendue services | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 276.00 | 18 000.00 | 3 377 276.00 | 3 359 276.00 |
FM Production stockée | | | 45 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 850.00 | 11 571.00 | | 6 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 850.00 | 11 571.00 | | 6 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 228.00 | 16 920.00 | | 26 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 325.00 | 17 055.00 | | 26 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 475.00 | -5 484.00 | | -19 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 392.00 | 259 164.00 | | 298 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 457.00 | 2 960 279.00 | | 3 510 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 688.00 | 2 268 975.00 | | 2 666 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 769.00 | 691 304.00 | | 843 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 500.00 | | 537 849.00 | 3 528 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 457.00 | 4 005 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 457.00 | 2 705 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 142.00 | | 521 355.00 | 2 244 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 123.00 | | 16 495.00 | 1 264 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 276.00 | 141 412.00 | 27 117.00 | 1 686 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 318.00 | 3 123.00 | | 14 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 958.00 | 138 289.00 | 27 117.00 | 1 671 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 964.00 | 26 228.00 | 6 850.00 | 119 964.00 |
6T Sur comptes clients | 19 491.00 | 4 110.00 | 620.00 | 19 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 491.00 | 4 110.00 | 620.00 | 19 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 455.00 | 30 338.00 | 7 470.00 | 139 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 110.00 | 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 228.00 | 6 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 870.00 | 153 870.00 | | 153 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 821.00 | 141 821.00 | | 141 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 534.00 | 86 534.00 | | 86 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 074.00 | 108 074.00 | | 108 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 622 536.00 | 622 536.00 | | 622 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VC Groupe et associés | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 735.00 | 44 376.00 | 183 029.00 | 310 735.00 |
VI Groupe et associés | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 799.00 | 690 799.00 | | 690 799.00 |
VW T.V.A. | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 412.00 | 643 054.00 | 183 029.00 | 909 412.00 |