| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 726.00 | 95 726.00 | | 95 726.00 |
AN Terrains | 567 225.00 | 418 575.00 | 148 650.00 | 567 225.00 |
AP Constructions | 997 244.00 | 514 385.00 | 482 859.00 | 997 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 458 443.00 | 14 122 088.00 | 4 336 355.00 | 18 458 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 015.00 | 161 502.00 | 32 513.00 | 194 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 757 042.00 | | 757 042.00 | 757 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 069 696.00 | 15 312 276.00 | 5 757 419.00 | 21 069 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 718 691.00 | 186 000.00 | 2 532 691.00 | 2 718 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 266 038.00 | | 5 266 038.00 | 5 266 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 947 331.00 | | 9 947 331.00 | 9 947 331.00 |
BZ Autres créances | 401 396.00 | | 401 396.00 | 401 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 347 048.00 | 186 000.00 | 18 161 048.00 | 18 347 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 416 744.00 | 15 498 276.00 | 23 918 468.00 | 39 416 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 936 750.00 | 1 936 750.00 | | 1 936 750.00 |
DK Provisions réglementées | 1 460 060.00 | 1 441 011.00 | | 1 460 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 810.00 | 3 377 761.00 | | 3 396 810.00 |
DP Provisions pour risques | | 130.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 87 000.00 | 65 000.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 65 130.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516.00 | 1 554.00 | | 1 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 843 960.00 | 11 348 273.00 | | 12 843 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 100.00 | 6 720 789.00 | | 4 324 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 212 099.00 | 3 539 495.00 | | 3 212 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 983.00 | 329 945.00 | | 52 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 434 658.00 | 21 940 056.00 | | 20 434 658.00 |
ED (V) | | 81.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 918 468.00 | 25 383 028.00 | | 23 918 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FD Production vendue biens | 53 670 162.00 | 528 718.00 | 54 198 879.00 | 53 670 162.00 |
FG Production vendue services | 6 693 568.00 | 225 210.00 | 6 918 779.00 | 6 693 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 366 630.00 | 753 928.00 | 61 120 558.00 | 60 366 630.00 |
FM Production stockée | | | -560 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 638 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 283 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 118 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 081 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 093 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 619 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 079.00 | 266 763.00 | | 186 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 079.00 | 266 763.00 | | 186 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 067.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 128.00 | 280 303.00 | | 205 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 128.00 | 387 370.00 | | 205 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 049.00 | -120 607.00 | | -19 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 825 015.00 | 60 513 525.00 | | 60 825 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 825 015.00 | 60 513 525.00 | | 60 825 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 532.00 | 537.00 | | 20 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 436.00 | 537.00 | | 20 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 434 000.00 | 20 434 000.00 | | 20 434 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 947 000.00 | 9 846 000.00 | 101 000.00 | 9 947 000.00 |
VP Divers | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 376 000.00 | 10 275 000.00 | 101 000.00 | 10 376 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 434 000.00 | 20 434 000.00 | | 20 434 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |