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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 855.00 | 7 198.00 | 23 656.00 | 30 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 164.00 | 6 903.00 | 2 261.00 | 9 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 249.00 | 58 029.00 | 38 219.00 | 96 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 628.00 | 72 130.00 | 65 497.00 | 137 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 644.00 | 12 340.00 | 199 303.00 | 211 644.00 |
BZ Autres créances | 63 518.00 | | 63 518.00 | 63 518.00 |
CF Disponibilités | 392 260.00 | | 392 260.00 | 392 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 901.00 | 12 340.00 | 683 560.00 | 695 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 529.00 | 84 471.00 | 749 058.00 | 833 529.00 |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 782.00 | | | 108 782.00 |
DL TOTAL (I) | 160 670.00 | | | 160 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 811.00 | | | 470 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
EA Autres dettes | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 387.00 | | | 588 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 058.00 | | | 749 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 527.00 | | | 552 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 667.00 | | 3 962.00 | 133 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 307.00 | | 3 962.00 | 132 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 417.00 | 20 714.00 | | 51 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 417.00 | 20 714.00 | | 51 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 811.00 | 470 811.00 | | 470 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VB T. V. A. | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
VI Groupe et associés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 522.00 | 275 162.00 | 1 360.00 | 276 522.00 |
VW T.V.A. | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 387.00 | 552 527.00 | 35 860.00 | 588 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
ST Autres comptes | 155 596.00 | | | 155 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 585.00 | | | 115 585.00 |
YT Sous‐traitance | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 697.00 | | | 156 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 037.00 | | | 266 037.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 236.00 | | | 316 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |