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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 720.00 | 89 156.00 | 2 565.00 | 91 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 22 467.00 | 69 533.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 636.00 | 195 614.00 | 200 022.00 | 395 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 814 215.00 | 307 236.00 | 5 506 979.00 | 5 814 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 615.00 | | 280 615.00 | 280 615.00 |
BZ Autres créances | 301 150.00 | | 301 150.00 | 301 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 110 918.00 | | 110 918.00 | 110 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 755.00 | | 91 755.00 | 91 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 439.00 | | 1 184 439.00 | 1 184 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 998 654.00 | 307 236.00 | 6 691 418.00 | 6 998 654.00 |
CU Autres participations | 5 234 859.00 | | 5 234 859.00 | 5 234 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
DG Autres réserves | 3 475 579.00 | 3 530 840.00 | | 3 475 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 252.00 | 344 738.00 | | 111 252.00 |
DK Provisions réglementées | 134 998.00 | 134 998.00 | | 134 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835 531.00 | 4 124 279.00 | | 3 835 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 815.00 | 77.00 | | 2 001 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 753.00 | 195 868.00 | | 115 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 836.00 | 372 914.00 | | 237 836.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 32 956.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 887.00 | 601 815.00 | | 2 855 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 691 418.00 | 4 726 094.00 | | 6 691 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 656.00 | | 1 367 656.00 | 1 367 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 656.00 | | 1 367 656.00 | 1 367 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 380.00 | 328 484.00 | | 9 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 381.00 | 328 485.00 | | 9 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 10 245.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | 113 500.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 123 745.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 947.00 | 204 740.00 | | 8 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 741.00 | 28 037.00 | | -63 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 790.00 | 2 224 352.00 | | 1 928 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 538.00 | 1 879 614.00 | | 1 817 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 252.00 | 344 738.00 | | 111 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 242.00 | | 2 593 716.00 | 3 279 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 234 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 743.00 | 5 814 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 743.00 | 395 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 720.00 | | | 183 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 663.00 | | 93 716.00 | 360 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734 859.00 | | 2 500 000.00 | 2 734 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 340.00 | 56 207.00 | 58 311.00 | 309 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 649.00 | 9 974.00 | | 101 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 691.00 | 46 233.00 | 58 311.00 | 207 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 998.00 | | | 134 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 998.00 | | | 134 998.00 |