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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 551.00 | 56 144.00 | 12 407.00 | 68 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 642.00 | 221 193.00 | 93 449.00 | 314 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 238.00 | | 100 238.00 | 100 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 052.00 | 278 958.00 | 206 094.00 | 485 052.00 |
BT Marchandises | 1 328 831.00 | | 1 328 831.00 | 1 328 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BZ Autres créances | 141 244.00 | | 141 244.00 | 141 244.00 |
CF Disponibilités | 1 032 749.00 | | 1 032 749.00 | 1 032 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 882.00 | | 2 512 882.00 | 2 512 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 935.00 | 278 958.00 | 2 718 976.00 | 2 997 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 560 579.00 | 1 560 579.00 | | 1 560 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 465.00 | 424 087.00 | | 438 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 339.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 007 844.00 | 1 993 806.00 | | 2 007 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 806.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 548 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 809.00 | 871 131.00 | | 358 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 079.00 | 108 644.00 | | 160 079.00 |
EA Autres dettes | 192 243.00 | 6 772.00 | | 192 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 132.00 | 1 541 050.00 | | 711 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 976.00 | 3 534 856.00 | | 2 718 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 890 330.00 | 69 694.00 | 4 960 024.00 | 4 890 330.00 |
FG Production vendue services | 161 064.00 | | 161 064.00 | 161 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 051 394.00 | 69 694.00 | 5 121 088.00 | 5 051 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 148 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 346 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 704 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 557 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 035.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339.00 | 6 035.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 6 035.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | 4 047.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 381.00 | 158 580.00 | | 156 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 375.00 | 7 331 381.00 | | 5 152 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 910.00 | 6 907 293.00 | | 4 713 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 465.00 | 424 087.00 | | 438 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 633.00 | 57 023.00 | | 36 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 132.00 | | 6 920.00 | 478 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 274.00 | | 6 920.00 | 376 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 238.00 | | | 100 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 187.00 | 18 772.00 | | 260 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 567.00 | 18 772.00 | | 258 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 809.00 | 358 809.00 | | 358 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 070.00 | 92 070.00 | | 92 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 244.00 | 192 244.00 | | 192 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 302.00 | 151 302.00 | | 151 302.00 |
VW T.V.A. | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 133.00 | 711 133.00 | | 711 133.00 |