| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 406 243.00 | 4 066 983.00 | 2 339 261.00 | 6 406 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 486.00 | | 144 486.00 | 144 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 520.00 | 6 500.00 | 20.00 | 6 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 272.00 | 233 483.00 | 63 789.00 | 297 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 854 521.00 | 4 306 966.00 | 2 547 555.00 | 6 854 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 605.00 | 51 526.00 | 2 210 079.00 | 2 261 605.00 |
BZ Autres créances | 1 726 266.00 | | 1 726 266.00 | 1 726 266.00 |
CF Disponibilités | 324 720.00 | | 324 720.00 | 324 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 409.00 | | 55 409.00 | 55 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 367 999.00 | 51 526.00 | 4 316 473.00 | 4 367 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 222 520.00 | 4 358 492.00 | 6 864 028.00 | 11 222 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -769 475.00 | 298 247.00 | | -769 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 405 695.00 | -1 067 723.00 | | -2 405 695.00 |
DL TOTAL (I) | -1 516 080.00 | 889 616.00 | | -1 516 080.00 |
DP Provisions pour risques | 37 729.00 | 38 729.00 | | 37 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 731.00 | 67 202.00 | | 73 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 460.00 | 105 931.00 | | 111 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 395.00 | 242 979.00 | | 225 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 615 381.00 | 4 987 374.00 | | 6 615 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 232.00 | 836 248.00 | | 831 232.00 |
EA Autres dettes | 591 913.00 | 505 115.00 | | 591 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 727.00 | 8 807.00 | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 268 648.00 | 6 580 523.00 | | 8 268 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 864 028.00 | 7 576 070.00 | | 6 864 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 395.00 | | | 225 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 552 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 552 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 497 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 072 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 529.00 | |
GE Autres charges | | | 50 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 936 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 439 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 416 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 358.00 | 1 106.00 | | 20 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 729.00 | 50 729.00 | | 38 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 087.00 | 51 835.00 | | 59 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 072.00 | 63 765.00 | | 12 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 729.00 | 38 729.00 | | 37 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 801.00 | 102 494.00 | | 49 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 286.00 | -50 659.00 | | 9 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 179.00 | 23 785.00 | | -1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 580 391.00 | 8 771 216.00 | | 7 580 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 986 087.00 | 9 838 939.00 | | 9 986 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 405 695.00 | -1 067 723.00 | | -2 405 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 835 155.00 | | 492 541.00 | 6 835 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 444.00 | 422 731.00 | 6 854 521.00 | 50 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 853.00 | 6 550 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 878.00 | 303 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 207 041.00 | | 492 541.00 | 6 207 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 670.00 | | | 577 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079 911.00 | 1 637 819.00 | 410 765.00 | 3 079 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604 216.00 | 1 599 654.00 | 136 887.00 | 2 604 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 695.00 | 38 166.00 | 273 878.00 | 475 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 931.00 | 44 258.00 | 38 729.00 | 105 931.00 |
6T Sur comptes clients | | 51 526.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 105 931.00 | 95 785.00 | 38 729.00 | 105 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 615 381.00 | 6 615 381.00 | | 6 615 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 913.00 | 591 913.00 | | 591 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VI Groupe et associés | 225 395.00 | 225 395.00 | | 225 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 388.00 | 322 388.00 | | 322 388.00 |
VW T.V.A. | 381 734.00 | 381 734.00 | | 381 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 268 648.00 | 8 268 648.00 | | 8 268 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |