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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 073.00 | 31 266.00 | 808.00 | 32 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 247.00 | 261 330.00 | 34 917.00 | 296 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 140.00 | 307 164.00 | 81 976.00 | 389 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 739.00 | | 52 739.00 | 52 739.00 |
BN En cours de production de biens | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 036.00 | 23 197.00 | 307 839.00 | 331 036.00 |
BZ Autres créances | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CF Disponibilités | 165 750.00 | | 165 750.00 | 165 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 908.00 | 23 197.00 | 572 711.00 | 595 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 048.00 | 330 361.00 | 654 687.00 | 985 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 196 402.00 | 240 475.00 | | 196 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 442.00 | -44 073.00 | | -7 442.00 |
DL TOTAL (I) | 278 637.00 | 286 079.00 | | 278 637.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 738.00 | 142 946.00 | | 127 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 163.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 333.00 | 148 367.00 | | 130 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 972.00 | 142 550.00 | | 112 972.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 050.00 | 434 027.00 | | 372 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 687.00 | 724 106.00 | | 654 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 991.00 | | 1 148.00 | 387 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 314.00 | | 1 006.00 | 327 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 997.00 | | 142.00 | 7 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 957.00 | 20 207.00 | | 286 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 388.00 | 20 207.00 | | 272 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 494.00 | 6 954.00 | 251.00 | 16 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 494.00 | 6 954.00 | 251.00 | 16 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 494.00 | 6 954.00 | 251.00 | 20 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 954.00 | 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 333.00 | 130 333.00 | | 130 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
UX Autres créances clients | 311 977.00 | 311 977.00 | | 311 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VB T. V. A. | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 738.00 | 32 335.00 | 95 403.00 | 127 738.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 058.00 | 352 920.00 | 8 139.00 | 361 058.00 |
VW T.V.A. | 71 042.00 | 71 042.00 | | 71 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 050.00 | 276 647.00 | 95 403.00 | 372 050.00 |