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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 3 577.00 | 794.00 | 4 371.00 |
AN Terrains | 538 151.00 | 163 410.00 | 374 741.00 | 538 151.00 |
AP Constructions | 2 318 026.00 | 1 351 738.00 | 966 289.00 | 2 318 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 431.00 | 733 610.00 | 45 821.00 | 779 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 028.00 | 121 067.00 | 23 961.00 | 145 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 502.00 | 2 373 401.00 | 1 425 101.00 | 3 798 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 802.00 | | 62 802.00 | 62 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 019 172.00 | | 3 019 172.00 | 3 019 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 008.00 | | 478 008.00 | 478 008.00 |
BZ Autres créances | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
CF Disponibilités | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 531.00 | | 3 635 531.00 | 3 635 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 434 034.00 | 2 373 401.00 | 5 060 632.00 | 7 434 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 467 273.00 | 2 288 211.00 | | 2 467 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 008.00 | 179 061.00 | | 223 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 288.00 | 6 060.00 | | 5 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 570.00 | 2 693 333.00 | | 2 915 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 504.00 | 1 613 461.00 | | 1 478 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 432.00 | 200 107.00 | | 198 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 608.00 | 163 883.00 | | 235 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 518.00 | 129 773.00 | | 232 518.00 |
EA Autres dettes | | 2 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 145 063.00 | 2 109 359.00 | | 2 145 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 632.00 | 4 802 692.00 | | 5 060 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 031.00 | | 45 299.00 | 3 760 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 827.00 | 3 798 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 827.00 | 3 780 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742 165.00 | | 45 299.00 | 3 742 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 608.00 | 235 608.00 | | 235 608.00 |
UX Autres créances clients | 478 008.00 | 478 008.00 | | 478 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 504.00 | 370 566.00 | 332 369.00 | 1 128 504.00 |
VI Groupe et associés | 198 432.00 | 198 432.00 | | 198 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 789.00 | | | 124 789.00 |
VP Divers | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 518.00 | 232 518.00 | | 232 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 060.00 | 521 060.00 | | 521 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 062.00 | 1 387 124.00 | 332 369.00 | 2 145 062.00 |