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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 237 873.00 | |
AN Terrains | | | 15 042 948.00 | |
AP Constructions | | | 50 089 507.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 682.00 | 2 022.00 | 1 659.00 | 3 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 096 672.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 9 992 267.00 | |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 194 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 175 515.00 | 2 023.00 | 25 173 492.00 | 25 175 515.00 |
BN En cours de production de biens | | | 21 152 292.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 837 867.00 | |
BZ Autres créances | 84 859.00 | | 84 859.00 | 84 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 564.00 | | 730 564.00 | 730 564.00 |
CF Disponibilités | 152 111.00 | | 152 111.00 | 152 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 086.00 | | 975 086.00 | 975 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 150 602.00 | 2 022.00 | 26 148 579.00 | 26 150 602.00 |
CU Autres participations | 25 171 817.00 | | 25 171 817.00 | 25 171 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 560 530.00 | 5 988 301.00 | | 6 560 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 975 957.00 | 4 768 630.00 | | 6 975 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 183.00 | 550 183.00 | | 550 183.00 |
DG Autres réserves | 137 652.00 | 137 652.00 | | 137 652.00 |
DH Report à nouveau | 6 638 547.00 | 7 197 924.00 | | 6 638 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 580.00 | -80 118.00 | | 881 580.00 |
DL TOTAL (I) | 21 744 452.00 | 18 562 572.00 | | 21 744 452.00 |
DP Provisions pour risques | 670 611.00 | 753 250.00 | | 670 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 611.00 | 753 250.00 | | 670 611.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 026 301.00 | 2 000 000.00 | | 2 026 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 027 846.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310 603.00 | 500 000.00 | | 2 310 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 674.00 | 122 405.00 | | 35 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 164.00 | 1 866.00 | | 22 164.00 |
EA Autres dettes | 9 385.00 | 9 184.00 | | 9 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 127.00 | 3 661 301.00 | | 4 404 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 148 579.00 | 22 223 874.00 | | 26 148 579.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 843 258.00 | 3 070 539.00 | | 2 843 258.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 22 625 257.00 | 17 702 554.00 | | 22 625 257.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 625 257.00 | 17 702 554.00 | | 22 625 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 534 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 534 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 789 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 123.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 123.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | -122.00 | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 162.00 | 492 172.00 | | 1 252 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 581.00 | 572 291.00 | | 370 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 580.00 | -80 118.00 | | 881 580.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -487 735.00 | -52 912.00 | | -487 735.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 176 446.00 | -3 098 738.00 | | -2 176 446.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 843 258.00 | 3 070 539.00 | | 2 843 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089.00 | 945.00 | 2 010.00 | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089.00 | 945.00 | 2 010.00 | 3 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 026 301.00 | 26 301.00 | 2 000 000.00 | 2 026 301.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 310 603.00 | 1 110 603.00 | 1 200 000.00 | 2 310 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UP Prêts | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 83 464.00 | 83 464.00 | | 83 464.00 |
VI Groupe et associés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VP Divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 426.00 | 92 426.00 | | 92 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404 127.00 | 1 204 127.00 | 3 200 000.00 | 4 404 127.00 |