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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BZ Autres créances | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CF Disponibilités | 218 405.00 | | 218 405.00 | 218 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 471.00 | | 241 471.00 | 241 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 472.00 | | 241 472.00 | 241 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DH Report à nouveau | -57 361.00 | -33 953.00 | | -57 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 238.00 | -23 408.00 | | -346 238.00 |
DL TOTAL (I) | -387 868.00 | -41 629.00 | | -387 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 721 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 533.00 | 171.00 | | 25 533.00 |
EA Autres dettes | 595 647.00 | 800.00 | | 595 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 340.00 | 722 929.00 | | 629 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 472.00 | 681 299.00 | | 241 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 340.00 | 722 929.00 | | 629 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 526.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 500.00 | 164 000.00 | 354 500.00 | 190 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 500.00 | 164 000.00 | 354 500.00 | 190 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 225 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 918.00 | | | 679 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 918.00 | | | 679 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579 917.00 | | | -579 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 332.00 | | | 680 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 571.00 | 23 409.00 | | 1 026 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 238.00 | -23 408.00 | | -346 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 181.00 | | 56 181.00 | 56 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 181.00 | | 56 181.00 | 56 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225 825.00 | | 225 825.00 | 225 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 825.00 | | 225 825.00 | 225 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 825.00 | | 225 825.00 | 225 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 594 847.00 | 594 847.00 | | 594 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VW T.V.A. | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 340.00 | 629 340.00 | | 629 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
ST Autres comptes | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 533.00 | | | 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |