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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
AP Constructions | 3 103 561.00 | 1 049 819.00 | 2 053 742.00 | 3 103 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 104.00 | 572 463.00 | 322 641.00 | 895 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 326.00 | 304 480.00 | 20 846.00 | 325 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794 772.00 | | 794 772.00 | 794 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 252 745.00 | 1 971 072.00 | 3 281 672.00 | 5 252 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 681 652.00 | | 681 652.00 | 681 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 474.00 | 44 268.00 | 89 205.00 | 133 474.00 |
BZ Autres créances | 155 771.00 | | 155 771.00 | 155 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
CF Disponibilités | 1 680 721.00 | | 1 680 721.00 | 1 680 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 541.00 | 44 268.00 | 2 649 273.00 | 2 693 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 946 286.00 | 2 015 341.00 | 5 930 945.00 | 7 946 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 1 642 428.00 | | | 1 642 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 814.00 | | | 400 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 935.00 | | | 2 101 935.00 |
DP Provisions pour risques | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 566 492.00 | | | 2 566 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 333.00 | | | 182 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 987.00 | | | 458 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 816.00 | | | 386 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
EA Autres dettes | 180 093.00 | | | 180 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 071.00 | | | 3 819 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 930 945.00 | | | 5 930 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 751.00 | | | 1 698 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 813 878.00 | | 13 813 878.00 | 13 813 878.00 |
FD Production vendue biens | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
FG Production vendue services | 82 419.00 | | 82 419.00 | 82 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 905 383.00 | | 13 905 383.00 | 13 905 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 972 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 212 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 069.00 | |
GE Autres charges | | | 27 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 442 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 218.00 | | | -9 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 811.00 | | | 146 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 044 251.00 | | | 14 044 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 643 437.00 | | | 13 643 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 814.00 | | | 400 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 208 548.00 | | 48 886.00 | 5 208 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 688.00 | 852 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 688.00 | 5 252 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 365 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 317 179.00 | | 48 705.00 | 4 317 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 429.00 | | 181.00 | 857 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 307.00 | 342 766.00 | | 1 628 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 857.00 | 342 766.00 | | 1 624 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 988.00 | 458 988.00 | | 458 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 823.00 | 385 823.00 | | 385 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 565.00 | 358 565.00 | | 358 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
UX Autres créances clients | 133 474.00 | 133 474.00 | | 133 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 558 112.00 | 437 792.00 | 1 449 703.00 | 2 558 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 188.00 | | | 416 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 772.00 | 155 772.00 | | 155 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 053.00 | 295 904.00 | 58 149.00 | 354 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 071.00 | 1 698 751.00 | 1 449 703.00 | 3 819 071.00 |