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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 500.00 | 59 669.00 | 2 831.00 | 62 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 321.00 | 59 669.00 | 43 652.00 | 103 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
072 Créances – Autres | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
084 Disponibilités | 76 845.00 | | 76 845.00 | 76 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 305.00 | | 144 305.00 | 144 305.00 |
110 Total général Actif | 247 626.00 | 59 669.00 | 187 957.00 | 247 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 930.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 957.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 837.00 | 60 038.00 | | 74 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 531.00 | 176 971.00 | | 167 531.00 |
222 Production stockée | -2 610.00 | 5 210.00 | | -2 610.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 759.00 | 242 221.00 | | 239 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 369.00 | 68 043.00 | | 73 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | -500.00 | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | | | 25.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 090.00 | -9 420.00 | | 1 090.00 |
242 Autres charges externes. | 52 904.00 | 51 600.00 | | 52 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | 5 534.00 | | 3 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 106.00 | 112 083.00 | | 82 106.00 |
252 Charges sociales | 26 198.00 | 26 370.00 | | 26 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 609.00 | 400.00 | | 609.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 857.00 | 254 110.00 | | 240 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 098.00 | -11 888.00 | | -1 098.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | 295.00 | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 644.00 | 1 881.00 | | 1 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 573.00 | 3 680.00 | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151.00 | -13 392.00 | | 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 321.00 | | | 103 321.00 |