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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AN Terrains | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 1 040 707.00 | 1 029 930.00 | 10 777.00 | 1 040 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 129.00 | 1 810 757.00 | 57 372.00 | 1 868 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 555.00 | 112 755.00 | 10 800.00 | 123 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 521.00 | 2 954 173.00 | 147 348.00 | 3 101 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 581.00 | 7 978.00 | 32 603.00 | 40 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 325.00 | 80 493.00 | 740 832.00 | 821 325.00 |
BZ Autres créances | 135 315.00 | | 135 315.00 | 135 315.00 |
CF Disponibilités | 371 416.00 | | 371 416.00 | 371 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 234.00 | 88 470.00 | 1 292 764.00 | 1 381 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 755.00 | 3 042 644.00 | 1 440 112.00 | 4 482 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 593.00 | 416 768.00 | | 172 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 550.00 | -334 175.00 | | -65 550.00 |
DL TOTAL (I) | 111 720.00 | 87 270.00 | | 111 720.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 168 131.00 | 172 694.00 | | 168 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 131.00 | 247 694.00 | | 168 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 436.00 | 18 162.00 | | 2 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 705.00 | 507 989.00 | | 645 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 132.00 | 436 303.00 | | 416 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 321.00 | 4 461.00 | | 1 321.00 |
EA Autres dettes | 94 667.00 | 82 756.00 | | 94 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 261.00 | 1 140 346.00 | | 1 160 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 112.00 | 1 475 309.00 | | 1 440 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 261 183.00 | 104 220.00 | 3 365 404.00 | 3 261 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 183.00 | 104 220.00 | 3 365 404.00 | 3 261 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 703.00 | |
GE Autres charges | | | 35 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 509.00 | 904.00 | | 80 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 810.00 | 5 110.00 | | 80 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 9 240.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | 9 240.00 | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 282.00 | -4 130.00 | | 78 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 077.00 | 2 738 384.00 | | 3 568 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 627.00 | 3 072 559.00 | | 3 633 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 550.00 | -334 175.00 | | -65 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 740.00 | | 63 875.00 | 3 057 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 095.00 | 3 101 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 095.00 | 3 100 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057 009.00 | | 63 875.00 | 3 057 009.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947 408.00 | 21 517.00 | 14 752.00 | 2 947 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946 677.00 | 21 517.00 | 14 752.00 | 2 946 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 694.00 | 17 972.00 | 97 535.00 | 247 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 978.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91 267.00 | 2 835.00 | 13 608.00 | 91 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 267.00 | 10 812.00 | 13 608.00 | 91 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 960.00 | 28 784.00 | 111 143.00 | 338 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 516.00 | 109 914.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 268.00 | 1 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 705.00 | 645 705.00 | | 645 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 369.00 | 130 369.00 | | 130 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 930.00 | 107 930.00 | | 107 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 667.00 | 94 667.00 | | 94 667.00 |
UX Autres créances clients | 731 748.00 | 731 748.00 | | 731 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 578.00 | 89 578.00 | | 89 578.00 |
VB T. V. A. | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
VC Groupe et associés | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 237.00 | 969 237.00 | | 969 237.00 |
VW T.V.A. | 170 858.00 | 170 858.00 | | 170 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 261.00 | 1 160 261.00 | | 1 160 261.00 |