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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 091.00 | 20 019.00 | 24 072.00 | 44 091.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 552.00 | 89 058.00 | 36 494.00 | 125 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 747.00 | 545 501.00 | 666 246.00 | 1 211 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 292.00 | 654 578.00 | 2 470 713.00 | 3 125 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BT Marchandises | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
BZ Autres créances | 782 815.00 | | 782 815.00 | 782 815.00 |
CF Disponibilités | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 078.00 | | 860 078.00 | 860 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 370.00 | 654 578.00 | 3 330 791.00 | 3 985 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 1 255 824.00 | | 1 255 824.00 | 1 255 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 434 489.00 | 1 434 489.00 | | 1 434 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 621.00 | 2 500.00 | | 3 621.00 |
DG Autres réserves | 330 767.00 | 417 032.00 | | 330 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047.00 | -85 145.00 | | 1 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 133.00 | 1 805 086.00 | | 1 806 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 967.00 | 1 108 939.00 | | 1 349 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 603.00 | 20 302.00 | | 28 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 054.00 | 87 526.00 | | 95 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 681.00 | 35 941.00 | | 49 681.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | 1 194.00 | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 658.00 | 1 253 902.00 | | 1 524 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 791.00 | 3 058 988.00 | | 3 330 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 500.00 | 271 174.00 | | 305 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 486.00 | | 53 486.00 | 53 486.00 |
FG Production vendue services | 743 534.00 | | 743 534.00 | 743 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 019.00 | | 797 019.00 | 797 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 781.00 | |
GE Autres charges | | | 5 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 929.00 | | | -6 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 955.00 | 389 368.00 | | 897 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 907.00 | 474 512.00 | | 896 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047.00 | -85 145.00 | | 1 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 292.00 | | 214 027.00 | 3 125 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 027.00 | 3 125 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 027.00 | 1 337 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 928.00 | | | 531 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 299.00 | | 214 027.00 | 1 337 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 064.00 | | | 1 256 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 797.00 | 157 781.00 | | 496 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 769.00 | 4 250.00 | | 15 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 028.00 | 153 531.00 | | 481 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 054.00 | 95 054.00 | | 95 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VC Groupe et associés | 761 141.00 | 761 141.00 | | 761 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 967.00 | 159 412.00 | 939 188.00 | 1 349 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 433.00 | 820 433.00 | | 820 433.00 |
VW T.V.A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 055.00 | 305 500.00 | 939 188.00 | 1 496 055.00 |