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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 071.00 | 378.00 | 58 693.00 | 59 071.00 |
BT Marchandises | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 668.00 | | 313 668.00 | 313 668.00 |
CF Disponibilités | 267 444.00 | | 267 444.00 | 267 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 708.00 | | 585 708.00 | 585 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 779.00 | 378.00 | 644 401.00 | 644 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 551 832.00 | | | 551 832.00 |
DH Report à nouveau | -21 529.00 | | | -21 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
DL TOTAL (I) | 576 370.00 | | | 576 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 031.00 | | | 68 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 401.00 | | | 644 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 031.00 | | | 68 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 928.00 | | 887 928.00 | 887 928.00 |
FG Production vendue services | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 470.00 | | 912 470.00 | 912 470.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 686.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 129.00 | | | 913 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 563.00 | | | 905 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 970.00 | | | 71 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 898.00 | 59 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 898.00 | 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 277.00 | | 12 898.00 | 13 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 277.00 | | 12 898.00 | 13 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 313 668.00 | 313 668.00 | | 313 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 696.00 | 317 361.00 | 5 336.00 | 322 696.00 |
VW T.V.A. | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
ST Autres comptes | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
YT Sous‐traitance | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 147.00 | | | 174 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 540.00 | | | 158 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 696.00 | | | 77 696.00 |