| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 146.00 | 26 251.00 | 895.00 | 27 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 385.00 | 46 047.00 | 176 338.00 | 222 385.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 725.00 | | 48 725.00 | 48 725.00 |
BZ Autres créances | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
CF Disponibilités | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 009.00 | | 154 009.00 | 154 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 394.00 | 46 047.00 | 330 347.00 | 376 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 257 822.00 | 312 198.00 | | 257 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 218.00 | 5 624.00 | | -27 218.00 |
DL TOTAL (I) | 272 527.00 | 359 746.00 | | 272 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 746.00 | 88 399.00 | | 12 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 501.00 | 32 712.00 | | 44 501.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 11 731.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 820.00 | 277 707.00 | | 57 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 347.00 | 637 452.00 | | 330 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 007.00 | 7 790.00 | 196 750.00 | 235 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 007.00 | 7 790.00 | 196 750.00 | 235 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 586.00 | 116 586.00 | | 116 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 335.00 | 116 586.00 | 7 749.00 | 124 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |