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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 902.00 | 16 755.00 | 147.00 | 16 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 921.00 | 62 637.00 | 7 285.00 | 69 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 517.00 | 79 392.00 | 33 125.00 | 112 517.00 |
BT Marchandises | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 394.00 | | 886 394.00 | 886 394.00 |
BZ Autres créances | 353 921.00 | | 353 921.00 | 353 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 844.00 | | 57 844.00 | 57 844.00 |
CF Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 791.00 | | 1 308 791.00 | 1 308 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 308.00 | 79 392.00 | 1 341 917.00 | 1 421 308.00 |
CU Autres participations | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
DH Report à nouveau | 67 915.00 | 8 044.00 | | 67 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 007.00 | 59 871.00 | | 106 007.00 |
DL TOTAL (I) | 397 241.00 | 291 234.00 | | 397 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 588.00 | 10 117.00 | | 47 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 588.00 | 3 037.00 | | 8 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 831.00 | 367 628.00 | | 263 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 799.00 | 239 221.00 | | 251 799.00 |
EA Autres dettes | 372 869.00 | 379 310.00 | | 372 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 675.00 | 999 313.00 | | 944 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 917.00 | 1 290 546.00 | | 1 341 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 596.00 | 992 140.00 | | 940 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 099 078.00 | | 3 099 078.00 | 3 099 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 078.00 | | 3 099 078.00 | 3 099 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 344.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 492.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 009.00 | 5 222.00 | | 51 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 009.00 | 6 022.00 | | 51 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 255.00 | 8 886.00 | | 13 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 255.00 | 8 886.00 | | 13 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 754.00 | -2 864.00 | | 37 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 563.00 | 9 859.00 | | 35 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 620.00 | 3 217 595.00 | | 3 180 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 613.00 | 3 157 724.00 | | 3 074 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 007.00 | 59 871.00 | | 106 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 145.00 | | 6 372.00 | 106 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 452.00 | | 6 372.00 | 80 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 469.00 | 9 923.00 | | 69 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 469.00 | 9 923.00 | | 69 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 56 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 903.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 831.00 | 263 831.00 | | 263 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 932.00 | 112 932.00 | | 112 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 869.00 | 372 869.00 | | 372 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
UX Autres créances clients | 886 394.00 | 886 394.00 | | 886 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
VB T. V. A. | 159 913.00 | 159 913.00 | | 159 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 172.00 | 3 093.00 | 4 079.00 | 7 172.00 |
VI Groupe et associés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 561.00 | 152 561.00 | | 152 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 247.00 | 1 256 247.00 | | 1 256 247.00 |
VW T.V.A. | 83 465.00 | 83 465.00 | | 83 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 675.00 | 940 596.00 | 4 079.00 | 944 675.00 |