| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AP Constructions | 133 188.00 | 130 455.00 | 2 734.00 | 133 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 184 081.00 | 2 550 500.00 | 633 581.00 | 3 184 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 292.00 | 83 319.00 | 6 973.00 | 90 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 371.00 | 2 772 498.00 | 682 873.00 | 3 455 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 248.00 | 244 378.00 | 1 450 870.00 | 1 695 248.00 |
BZ Autres créances | 94 550.00 | | 94 550.00 | 94 550.00 |
CF Disponibilités | 530 750.00 | | 530 750.00 | 530 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 949.00 | 244 378.00 | 2 078 571.00 | 2 322 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 321.00 | 3 016 876.00 | 2 761 444.00 | 5 778 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 906.00 | | | 187 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 443.00 | | | 90 443.00 |
DL TOTAL (I) | 322 348.00 | | | 322 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 717.00 | | | 75 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 717.00 | | | 75 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 074.00 | | | 665 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 454.00 | | | 164 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 143.00 | | | 478 143.00 |
EA Autres dettes | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025 501.00 | | | 1 025 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 378.00 | | | 2 363 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 444.00 | | | 2 761 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 241.00 | | | 1 964 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 489 628.00 | | 2 489 628.00 | 2 489 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 628.00 | | 2 489 628.00 | 2 489 628.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 717.00 | |
GE Autres charges | | | 29 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 791.00 | | | 2 675 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 348.00 | | | 2 585 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 443.00 | | | 90 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 155.00 | | 264 429.00 | 3 290 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 213.00 | 3 455 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 213.00 | 3 420 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 945.00 | | 264 429.00 | 3 254 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 471.00 | 258 207.00 | 39 180.00 | 2 553 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 246.00 | 258 207.00 | 39 180.00 | 2 545 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 217.00 | 75 717.00 | 96 217.00 | 96 217.00 |
6T Sur comptes clients | 214 592.00 | 64 738.00 | 34 951.00 | 214 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 592.00 | 64 738.00 | 34 951.00 | 214 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 809.00 | 140 455.00 | 131 168.00 | 310 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 455.00 | 131 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 454.00 | 164 454.00 | | 164 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025 501.00 | 1 025 501.00 | | 1 025 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 446.00 | 1 361 446.00 | | 1 361 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 802.00 | 333 802.00 | | 333 802.00 |
VB T. V. A. | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 074.00 | 265 936.00 | 399 138.00 | 665 074.00 |
VI Groupe et associés | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 701.00 | | | 88 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 294.00 | | | 314 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 767.00 | 62 767.00 | | 62 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 671.00 | 1 818 671.00 | | 1 818 671.00 |
VW T.V.A. | 314 678.00 | 314 678.00 | | 314 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 378.00 | 1 964 241.00 | 399 138.00 | 2 363 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 452.00 | | | 103 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
ST Autres comptes | 449 615.00 | | | 449 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 863.00 | | | 114 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 934.00 | | | 109 934.00 |
YT Sous‐traitance | 94 378.00 | | | 94 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 243.00 | | | 114 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 479.00 | | | 475 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 014.00 | | | 93 014.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 721.00 | | | 769 721.00 |