| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 682.00 | 87 066.00 | 231 616.00 | 318 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246 269.00 | 246 269.00 | 246 269.00 | 246 269.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 877.00 | 426 877.00 | | 426 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 635 203.00 | 3 546 033.00 | 4 089 170.00 | 7 635 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 441.00 | 339 743.00 | 110 698.00 | 450 441.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 373 480.00 | 766 620.00 | 14 606 859.00 | 15 373 480.00 |
BN En cours de production de biens | 1 037 357.00 | 66 477.00 | 970 880.00 | 1 037 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 915.00 | | 487 915.00 | 487 915.00 |
BZ Autres créances | 32 169 635.00 | | 32 169 635.00 | 32 169 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 446.00 | | 91 446.00 | 91 446.00 |
CF Disponibilités | 8 702 797.00 | | 8 702 797.00 | 8 702 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 862.00 | | 104 862.00 | 104 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 465 209.00 | | 41 465 209.00 | 41 465 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 838 689.00 | 766 620.00 | 56 072 069.00 | 56 838 689.00 |
CU Autres participations | 14 434 872.00 | | 14 434 872.00 | 14 434 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DG Autres réserves | 31 612 273.00 | 28 629 105.00 | | 31 612 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 593 340.00 | 3 483 169.00 | | 6 593 340.00 |
DL TOTAL (I) | 47 555 613.00 | 41 462 273.00 | | 47 555 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 150 580.00 | 1 145 321.00 | | 1 150 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 580.00 | 1 145 321.00 | | 1 150 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 894.00 | 933 540.00 | | 703 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190 256.00 | 3 986 339.00 | | 4 190 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 436.00 | 505 940.00 | | 210 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 449.00 | 291 326.00 | | 292 449.00 |
EA Autres dettes | 3 039 010.00 | 3 194 294.00 | | 3 039 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 411.00 | 78 694.00 | | 80 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 516 455.00 | 8 990 133.00 | | 8 516 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 072 069.00 | 50 452 406.00 | | 56 072 069.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 951 727.00 | 3 173 870.00 | | 3 951 727.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 163 062.00 | 77 930.00 | | 163 062.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 163 062.00 | 77 930.00 | | 163 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 834 226.00 | |
FG Production vendue services | 3 075 595.00 | | 3 075 595.00 | 3 075 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 595.00 | | 3 075 595.00 | 3 075 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 664 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 926.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 449 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 877 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 823 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 804 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361 137.00 | 5 130.00 | | 361 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 849.00 | 5 130.00 | | 375 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 273.00 | 2 165.00 | | 136 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 273.00 | 2 165.00 | | 136 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 576.00 | 2 965.00 | | 239 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -549 727.00 | 225 097.00 | | -549 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 331 268.00 | 6 808 336.00 | | 9 331 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 928.00 | 3 325 167.00 | | 2 737 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 593 340.00 | 3 483 169.00 | | 6 593 340.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -61 004.00 | -54 703.00 | | -61 004.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 173 421.00 | 213 488.00 | | 173 421.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 065 218.00 | 3 321 936.00 | | 4 065 218.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -113 491.00 | -148 066.00 | | -113 491.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 951 727.00 | 3 173 870.00 | | 3 951 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 621 164.00 | 110 807.00 | 6 643 909.00 | 8 621 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 14 496 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 15 373 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 877.00 | | | 426 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 634.00 | 110 807.00 | | 339 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 854 653.00 | | 6 643 909.00 | 7 854 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 694.00 | 31 926.00 | | 734 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 877.00 | | | 426 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 817.00 | 31 926.00 | | 307 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 436.00 | 210 436.00 | | 210 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039 010.00 | 3 039 010.00 | | 3 039 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 411.00 | 80 411.00 | | 80 411.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
UX Autres créances clients | 487 915.00 | 487 915.00 | | 487 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VC Groupe et associés | 31 944 476.00 | 31 944 476.00 | | 31 944 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 894.00 | 230 000.00 | 473 894.00 | 703 894.00 |
VI Groupe et associés | 4 108 088.00 | 4 108 088.00 | | 4 108 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 264.00 | | | 226 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 681.00 | 113 681.00 | | 113 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 862.00 | 104 862.00 | | 104 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 738 762.00 | 32 680 773.00 | 57 989.00 | 32 738 762.00 |
VW T.V.A. | 148 867.00 | 148 867.00 | | 148 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 434 287.00 | 7 960 393.00 | 473 894.00 | 8 434 287.00 |