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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 683 338.00 | 616 465.00 | 66 874.00 | 683 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 683 338.00 | 616 465.00 | 66 874.00 | 683 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 718.00 | | 79 718.00 | 79 718.00 |
060 Stock marchandises | 98 388.00 | | 98 388.00 | 98 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 336 286.00 | | 336 286.00 | 336 286.00 |
072 Créances – Autres | 144 932.00 | | 144 932.00 | 144 932.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 360 107.00 | | 360 107.00 | 360 107.00 |
084 Disponibilités | 1 756 712.00 | | 1 756 712.00 | 1 756 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 776 143.00 | | 2 776 143.00 | 2 776 143.00 |
110 Total général Actif | 3 459 481.00 | 616 465.00 | 2 843 016.00 | 3 459 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 512 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 51 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 234 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 068 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 680 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 774 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 843 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 633.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 660 706.00 | | | 660 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 563 476.00 | | | 563 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 608 292.00 | | | 608 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |