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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 846.00 | 123 846.00 | | 123 846.00 |
AH Fonds commercial | 792 734.00 | | 792 734.00 | 792 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450 591.00 | 2 335 089.00 | 115 501.00 | 2 450 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 241.00 | 46 996.00 | 17 245.00 | 64 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 414.00 | 2 505 932.00 | 935 482.00 | 3 441 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 252 251.00 | 12 423.00 | 2 239 828.00 | 2 252 251.00 |
BN En cours de production de biens | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 623 188.00 | 362 733.00 | 9 260 455.00 | 9 623 188.00 |
BZ Autres créances | 188 332.00 | | 188 332.00 | 188 332.00 |
CF Disponibilités | 114 827.00 | | 114 827.00 | 114 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 180 276.00 | 375 156.00 | 11 805 120.00 | 12 180 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 621 691.00 | 2 881 088.00 | 12 740 602.00 | 15 621 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 890 689.00 | | | 890 689.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 066 776.00 | | | 2 066 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 006.00 | | | 1 150 006.00 |
DL TOTAL (I) | 4 976 782.00 | | | 4 976 782.00 |
DP Provisions pour risques | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920 900.00 | | | 2 920 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 814.00 | | | 3 520 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 104.00 | | | 966 104.00 |
EA Autres dettes | 81 607.00 | | | 81 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 583 220.00 | | | 7 583 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 740 602.00 | | | 12 740 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 553 066.00 | | | 7 553 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 469 535.00 | | 12 469 535.00 | 12 469 535.00 |
FG Production vendue services | 9 438 464.00 | | 9 438 464.00 | 9 438 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 907 999.00 | | 21 907 999.00 | 21 907 999.00 |
FM Production stockée | | | -8 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 020 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 489 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 358 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 751.00 | |
GE Autres charges | | | 51 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 198 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 035.00 | | | 117 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 035.00 | | | 117 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 355.00 | | | -78 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 541.00 | | | 562 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 061 289.00 | | | 22 061 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 911 283.00 | | | 20 911 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 006.00 | | | 1 150 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 756.00 | | | 3 433 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 441 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 514 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 846.00 | | | 123 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 383.00 | | | 2 497 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 238.00 | 56 714.00 | | 2 348 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 847.00 | 18.00 | | 22 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 391.00 | 56 696.00 | | 2 325 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 766.00 | | 6 166.00 | 186 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 920 901.00 | 2 920 901.00 | | 2 920 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 814.00 | 3 520 814.00 | | 3 520 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 210.00 | | | 125 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 811 521.00 | 8 920 832.00 | 890 689.00 | 9 811 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 553 066.00 | 7 553 066.00 | | 7 553 066.00 |