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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 659.00 | 519 445.00 | 12 214.00 | 531 659.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 996 383.00 | 344 885.00 | 651 498.00 | 996 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 735.00 | 700 379.00 | 172 356.00 | 872 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 786.00 | 926 690.00 | 368 096.00 | 1 294 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 986.00 | | 210 986.00 | 210 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 454.00 | | 81 454.00 | 81 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996 003.00 | 2 491 399.00 | 1 504 605.00 | 3 996 003.00 |
BT Marchandises | 1 634 215.00 | 41 392.00 | 1 592 823.00 | 1 634 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 026 551.00 | 23 654.00 | 3 002 897.00 | 3 026 551.00 |
BZ Autres créances | 1 874 567.00 | | 1 874 567.00 | 1 874 567.00 |
CF Disponibilités | 237 858.00 | | 237 858.00 | 237 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 199.00 | | 68 199.00 | 68 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 841 389.00 | 65 046.00 | 6 776 344.00 | 6 841 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 837 393.00 | 2 556 444.00 | 8 280 948.00 | 10 837 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 529 290.00 | 2 263 346.00 | | 3 529 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 205.00 | 1 665 944.00 | | -688 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 229.00 | 128 338.00 | | 103 229.00 |
DL TOTAL (I) | 4 594 314.00 | 5 707 628.00 | | 4 594 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 685.00 | 2 646 875.00 | | 2 064 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 982.00 | 743 961.00 | | 26 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 012.00 | 1 950 338.00 | | 883 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 189.00 | 667 285.00 | | 301 189.00 |
EA Autres dettes | 410 766.00 | 114 421.00 | | 410 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 686 634.00 | 6 122 879.00 | | 3 686 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 280 948.00 | 11 830 507.00 | | 8 280 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 231.00 | 3 998 316.00 | | 3 202 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 875 432.00 | | 120 571.00 | 3 875 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 996 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 374 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 659.00 | | | 539 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260 381.00 | | 114 508.00 | 3 260 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 391.00 | | 6 063.00 | 75 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 172.00 | 325 227.00 | 1.00 | 2 166 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 242.00 | 14 204.00 | 1.00 | 505 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 930.00 | 311 023.00 | | 1 660 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 059.00 | 41 391.00 | 7 059.00 | 7 059.00 |
6T Sur comptes clients | 23 225.00 | 944.00 | 514.00 | 23 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 284.00 | 42 335.00 | 7 573.00 | 30 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 284.00 | 42 335.00 | 7 573.00 | 30 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 335.00 | 7 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 012.00 | 883 012.00 | | 883 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 155.00 | 81 155.00 | | 81 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 072.00 | 148 072.00 | | 148 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 766.00 | 410 766.00 | | 410 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 454.00 | | 81 454.00 | 81 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 992 991.00 | 2 992 991.00 | | 2 992 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
VB T. V. A. | 79 602.00 | 79 602.00 | | 79 602.00 |
VC Groupe et associés | 1 340 780.00 | 1 340 780.00 | | 1 340 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 062 817.00 | 1 578 414.00 | 377 605.00 | 2 062 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 830.00 | | | 622 830.00 |
VP Divers | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 376.00 | 423 376.00 | | 423 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 050 772.00 | 4 935 757.00 | 115 015.00 | 5 050 772.00 |
VW T.V.A. | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 686 634.00 | 3 202 231.00 | 377 605.00 | 3 686 634.00 |