| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 865.00 | 111 805.00 | 4 060.00 | 115 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 808.00 | 333 050.00 | 14 758.00 | 347 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 352.00 | 444 855.00 | 41 497.00 | 486 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 978 484.00 | 234 562.00 | 6 743 921.00 | 6 978 484.00 |
BZ Autres créances | 552 614.00 | | 552 614.00 | 552 614.00 |
CF Disponibilités | 309 570.00 | | 309 570.00 | 309 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 920 010.00 | 234 562.00 | 7 685 448.00 | 7 920 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 406 363.00 | 679 417.00 | 7 726 945.00 | 8 406 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 971.00 | 933 971.00 | | 933 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
DG Autres réserves | 246 891.00 | 246 891.00 | | 246 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 200.00 | 301 020.00 | | 371 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 892.00 | 1 544 713.00 | | 1 614 892.00 |
DP Provisions pour risques | 7 870.00 | 63.00 | | 7 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 870.00 | 63.00 | | 7 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374 211.00 | 4 784 472.00 | | 4 374 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 725.00 | 627 801.00 | | 391 725.00 |
EA Autres dettes | 1 079 567.00 | 874 887.00 | | 1 079 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 248.00 | 123 726.00 | | 217 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 104 183.00 | 6 452 318.00 | | 6 104 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 726 945.00 | 7 997 093.00 | | 7 726 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 890 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 890 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 927 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 141 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 870.00 | |
GE Autres charges | | | 83 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 291.00 | 98 402.00 | | 177 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 939 217.00 | 4 837 204.00 | | 4 939 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 017.00 | 4 536 184.00 | | 4 568 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 200.00 | 301 020.00 | | 371 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 511.00 | 18 344.00 | | 426 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 550.00 | 12 255.00 | | 99 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 961.00 | 6 089.00 | | 326 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63.00 | 7 870.00 | 63.00 | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63.00 | 7 870.00 | 63.00 | 63.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63.00 | 7 870.00 | 63.00 | 63.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374 211.00 | 4 374 211.00 | | 4 374 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 011.00 | 91 011.00 | | 91 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 248.00 | 217 248.00 | | 217 248.00 |
UP Prêts | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
UX Autres créances clients | 6 978 484.00 | 6 978 484.00 | | 6 978 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 357 714.00 | 357 714.00 | | 357 714.00 |
VI Groupe et associés | 988 556.00 | 988 556.00 | | 988 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 534.00 | 185 534.00 | | 185 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 580 021.00 | 7 558 472.00 | 21 548.00 | 7 580 021.00 |
VW T.V.A. | 385 798.00 | 385 798.00 | | 385 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 104 183.00 | 6 104 184.00 | | 6 104 183.00 |