| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
AH Fonds commercial | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 506.00 | 193 607.00 | 59 899.00 | 253 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 065.00 | 130 670.00 | 32 395.00 | 163 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 537.00 | 332 158.00 | 354 379.00 | 686 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 631.00 | | 199 631.00 | 199 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 308.00 | | 483 308.00 | 483 308.00 |
BZ Autres créances | 249 674.00 | | 249 674.00 | 249 674.00 |
CF Disponibilités | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 827.00 | | 939 827.00 | 939 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 363.00 | 332 158.00 | 1 294 206.00 | 1 626 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 895.00 | 40 854.00 | | 67 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 267.00 | 27 041.00 | | -495 267.00 |
DL TOTAL (I) | 202 628.00 | 697 895.00 | | 202 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 176.00 | 224 475.00 | | 214 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 583.00 | 5 710.00 | | 39 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 257.00 | 313 855.00 | | 588 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 965.00 | 286 837.00 | | 228 965.00 |
EA Autres dettes | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 578.00 | 830 877.00 | | 1 091 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 206.00 | 1 528 772.00 | | 1 294 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 774.00 | | 8 059.00 | 692 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 296.00 | 686 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 449.00 | 230 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 847.00 | 416 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 905.00 | | | 231 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 359.00 | | 8 059.00 | 421 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 240.00 | 38 213.00 | 14 296.00 | 308 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 329.00 | | 1 449.00 | 9 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 911.00 | 38 213.00 | 12 847.00 | 298 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
UX Autres créances clients | 483 308.00 | 483 308.00 | | 483 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VB T. V. A. | 150 863.00 | 150 863.00 | | 150 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 108.00 | 85 108.00 | | 85 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 191.00 | 777 191.00 | | 777 191.00 |