| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 883.00 | 23 565.00 | 7 318.00 | 30 883.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 144.00 | 3 856.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 152.00 | 824 983.00 | 276 169.00 | 1 101 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 141.00 | 240 736.00 | 37 404.00 | 278 141.00 |
BF Prêts | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 082.00 | 1 147 597.00 | 489 485.00 | 1 637 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 112.00 | | 137 112.00 | 137 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 655.00 | | 373 655.00 | 373 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 920.00 | | 434 920.00 | 434 920.00 |
BZ Autres créances | 112 334.00 | | 112 334.00 | 112 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 814.00 | | 391 814.00 | 391 814.00 |
CF Disponibilités | 1 660 352.00 | | 1 660 352.00 | 1 660 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 726.00 | | 3 116 726.00 | 3 116 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 808.00 | 1 147 597.00 | 3 606 211.00 | 4 753 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 217 914.00 | 58 169.00 | 159 745.00 | 217 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 826 550.00 | 1 454 301.00 | | 1 826 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 865.00 | 372 249.00 | | 317 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 841.00 | | | 74 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 416.00 | 1 909 710.00 | | 2 302 416.00 |
DP Provisions pour risques | 36 638.00 | 41 285.00 | | 36 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 638.00 | 41 285.00 | | 36 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 187.00 | 7 026.00 | | 851 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 278.00 | 125 775.00 | | 101 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73.00 | 92.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 406.00 | 201 135.00 | | 198 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 179.00 | 131 119.00 | | 116 179.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 1 723.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 157.00 | 466 870.00 | | 1 267 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 211.00 | 2 417 865.00 | | 3 606 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 772.00 | 466 778.00 | | 914 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 614.00 | | 209 614.00 | 209 614.00 |
FD Production vendue biens | 1 484 386.00 | 2 709.00 | 1 487 095.00 | 1 484 386.00 |
FG Production vendue services | 685 188.00 | | 685 188.00 | 685 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 188.00 | 2 709.00 | 2 381 897.00 | 2 379 188.00 |
FM Production stockée | | | 11 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 045.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 947.00 | 14 614.00 | | 24 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 647.00 | 11 715.00 | | 4 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 594.00 | 26 329.00 | | 29 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 647.00 | 12 915.00 | | 4 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 647.00 | 15 189.00 | | 4 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 947.00 | 11 140.00 | | 24 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 732.00 | 138 860.00 | | 116 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 845.00 | 2 633 603.00 | | 2 429 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 981.00 | 2 261 354.00 | | 2 111 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 865.00 | 372 249.00 | | 317 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 390.00 | | 131 535.00 | 1 509 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 337.00 | | 106 577.00 | 111 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 843.00 | 1 637 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 217 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 843.00 | 1 383 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 493.00 | | 1 390.00 | 29 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 568.00 | | 23 568.00 | 1 363 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 395.00 | 135 045.00 | 3 843.00 | 1 016 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | 53 169.00 | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 245.00 | 2 320.00 | | 21 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 150.00 | 79 557.00 | 3 843.00 | 990 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 285.00 | | 4 647.00 | 41 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 285.00 | 1.00 | 4 647.00 | 41 285.00 |
UG ‐ Financières | | -1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 406.00 | 198 406.00 | | 198 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UP Prêts | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 434 920.00 | 434 920.00 | | 434 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 187.00 | 498 875.00 | 352 312.00 | 851 187.00 |
VI Groupe et associés | 101 278.00 | 101 278.00 | | 101 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 982.00 | | | 500 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
VP Divers | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 911.00 | 557 911.00 | | 557 911.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 084.00 | 914 772.00 | 352 312.00 | 1 267 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 892.00 | 9 263.00 | | 13 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 486.00 | 28 571.00 | | 20 486.00 |
ST Autres comptes | 313 551.00 | 322 292.00 | | 313 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 567.00 | 103 358.00 | | 122 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 628.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 7 310.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 23 188.00 | 22 950.00 | | 23 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 080.00 | 32 213.00 | | 37 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 323.00 | | | 176 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 794.00 | | | 166 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 604.00 | 462 031.00 | | 456 604.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |