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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 380.00 | 46 725.00 | 16 655.00 | 63 380.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 869.00 | 105 125.00 | 2 744.00 | 107 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 659.00 | 162 649.00 | 47 010.00 | 209 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 991.00 | 314 500.00 | 110 490.00 | 424 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 623 616.00 | 4 149.00 | 619 466.00 | 623 616.00 |
BZ Autres créances | 56 519.00 | | 56 519.00 | 56 519.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 426.00 | 4 149.00 | 677 276.00 | 681 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 418.00 | 318 650.00 | 787 767.00 | 1 106 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
CU Autres participations | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 583.00 | 8 418.00 | | 8 583.00 |
DH Report à nouveau | | -11 517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 501.00 | 11 681.00 | | 6 501.00 |
DL TOTAL (I) | 125 084.00 | 118 583.00 | | 125 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 174.00 | 40 491.00 | | 97 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | 13 551.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 049.00 | 103 297.00 | | 245 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 973.00 | 124 486.00 | | 132 973.00 |
EA Autres dettes | 181 085.00 | 167 610.00 | | 181 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 683.00 | 449 438.00 | | 662 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 767.00 | 568 021.00 | | 787 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 501.00 | 416 414.00 | | 638 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 196.00 | | 2 796.00 | 422 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 381.00 | | | 63 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 733.00 | | 2 796.00 | 314 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 571.00 | 26 930.00 | | 287 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 043.00 | 8 683.00 | | 38 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 528.00 | 18 247.00 | | 249 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 050.00 | 245 050.00 | | 245 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 085.00 | 181 085.00 | | 181 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 618 731.00 | 618 731.00 | | 618 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
VB T. V. A. | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 624.00 | 8 842.00 | 22 782.00 | 31 624.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VP Divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 223.00 | 676 467.00 | 9 756.00 | 686 223.00 |
VW T.V.A. | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 683.00 | 638 501.00 | 24 182.00 | 662 683.00 |