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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 405.00 | 3 159.00 | 7 246.00 | 10 405.00 |
AP Constructions | 32 069.00 | 8 551.00 | 23 518.00 | 32 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 151.00 | 368 363.00 | 336 787.00 | 705 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 717.00 | 408 023.00 | 213 694.00 | 621 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 208.00 | | 157 208.00 | 157 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 414.00 | 796 805.00 | 782 609.00 | 1 579 414.00 |
BN En cours de production de biens | 373 330.00 | | 373 330.00 | 373 330.00 |
BT Marchandises | 2 605 177.00 | 389 423.00 | 2 215 754.00 | 2 605 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 642.00 | | 194 642.00 | 194 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 542.00 | 195.00 | 1 377 347.00 | 1 377 542.00 |
BZ Autres créances | 227 458.00 | | 227 458.00 | 227 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 707.00 | | 75 707.00 | 75 707.00 |
CF Disponibilités | 1 601 358.00 | | 1 601 358.00 | 1 601 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 009.00 | | 38 009.00 | 38 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 493 223.00 | 389 618.00 | 6 103 605.00 | 6 493 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 072 636.00 | 1 186 423.00 | 6 886 213.00 | 8 072 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 196 439.00 | 1 884 801.00 | | 2 196 439.00 |
DH Report à nouveau | 541 608.00 | 541 607.00 | | 541 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 685.00 | 381 637.00 | | 250 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 732.00 | 2 885 047.00 | | 3 065 732.00 |
DP Provisions pour risques | 56 289.00 | 57 489.00 | | 56 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 289.00 | 57 489.00 | | 56 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 692.00 | 1 982 923.00 | | 2 018 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 573.00 | 218 358.00 | | 144 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 742.00 | 1 499 040.00 | | 1 176 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 929.00 | 204 250.00 | | 423 929.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 3 750.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 192.00 | 3 908 323.00 | | 3 764 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 886 213.00 | 6 850 859.00 | | 6 886 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 352.00 | 3 434 542.00 | | 1 524 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 171.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 666 515.00 | 386 325.00 | 8 052 840.00 | 7 666 515.00 |
FG Production vendue services | 796 976.00 | | 796 976.00 | 796 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 463 491.00 | 386 325.00 | 8 849 816.00 | 8 463 491.00 |
FM Production stockée | | | 205 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 147 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 074 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 642 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 847 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 461.00 | 133 240.00 | | 27 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 461.00 | 133 243.00 | | 27 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 200.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825.00 | 84 924.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 86 124.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 336.00 | 47 119.00 | | 26 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 839.00 | 152 414.00 | | 100 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 214 228.00 | 9 295 060.00 | | 9 214 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 963 543.00 | 8 913 423.00 | | 8 963 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 685.00 | 381 637.00 | | 250 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 388.00 | | 269 320.00 | 1 337 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 294.00 | 1 579 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 294.00 | 1 358 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 052.00 | | 255 179.00 | 1 131 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 356.00 | | 14 140.00 | 164 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 243.00 | 196 031.00 | 26 469.00 | 627 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 217.00 | 650.00 | | 11 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 026.00 | 195 380.00 | 26 469.00 | 616 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 489.00 | | 1 200.00 | 57 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 489.00 | | 1 200.00 | 57 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 742.00 | 1 176 742.00 | | 1 176 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 929.00 | 423 929.00 | | 423 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 542.00 | 1 377 542.00 | | 1 377 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 462.00 | 494 110.00 | 1 524 352.00 | 2 018 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 641.00 | | | 308 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 729.00 | | | 273 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 458.00 | 227 458.00 | | 227 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 297.00 | 1 643 009.00 | 21 288.00 | 1 664 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 619.00 | 2 095 267.00 | 1 524 352.00 | 3 619 619.00 |