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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 387.00 | 50 529.00 | 15 858.00 | 66 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 728.00 | 106 357.00 | 169 371.00 | 275 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 158.00 | 75.00 | 213 083.00 | 213 158.00 |
BZ Autres créances | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CF Disponibilités | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 661.00 | 75.00 | 270 586.00 | 270 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 390.00 | 106 432.00 | 439 957.00 | 546 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
DH Report à nouveau | 240 598.00 | 226 199.00 | | 240 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 960.00 | 14 399.00 | | 28 960.00 |
DL TOTAL (I) | 321 447.00 | 292 486.00 | | 321 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 929.00 | 20 956.00 | | 36 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 285.00 | 29 781.00 | | 28 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 187.00 | 21 943.00 | | 30 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 110.00 | 21 928.00 | | 23 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 511.00 | 94 608.00 | | 118 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 957.00 | 387 095.00 | | 439 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 681.00 | 80 679.00 | | 111 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
FD Production vendue biens | 374 692.00 | 47 773.00 | 422 466.00 | 374 692.00 |
FG Production vendue services | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 214.00 | 47 773.00 | 445 987.00 | 398 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 248.00 | | | -3 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 1 253.00 | | 5 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 365.00 | 369 891.00 | | 449 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 404.00 | 355 492.00 | | 420 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 960.00 | 14 399.00 | | 28 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 407.00 | | 1 621.00 | 283 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 275 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 122 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 434.00 | | 1 081.00 | 130 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | 540.00 | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 680.00 | 9 576.00 | 2 899.00 | 99 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 680.00 | 9 576.00 | 2 899.00 | 99 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75.00 | | | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | | | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 213 158.00 | 213 158.00 | | 213 158.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 929.00 | 30 100.00 | | 36 929.00 |
VI Groupe et associés | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 365.00 | 223 365.00 | | 223 365.00 |
VW T.V.A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 511.00 | 111 681.00 | | 118 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | 1 264.00 | | 1 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 171.00 | 11 185.00 | | 11 171.00 |
ST Autres comptes | 48 577.00 | 44 401.00 | | 48 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 008.00 | 34 910.00 | | 50 008.00 |
YT Sous‐traitance | 3 644.00 | 1 883.00 | | 3 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 723.00 | 3 641.00 | | 3 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 506.00 | 4 905.00 | | 5 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 777.00 | 69 370.00 | | 86 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 333.00 | 41 759.00 | | 40 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 404.00 | 92 378.00 | | 113 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |