| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 654.00 | 2 804.00 | 1 850.00 | 4 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 039.00 | 3 416.00 | 5 623.00 | 9 039.00 |
AN Terrains | 27 250.00 | 19 281.00 | 7 968.00 | 27 250.00 |
AP Constructions | 2 585 249.00 | 1 410 833.00 | 1 174 416.00 | 2 585 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 145.00 | 393 218.00 | 229 927.00 | 623 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 647.00 | 269 796.00 | 171 850.00 | 441 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BF Prêts | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 967.00 | 2 099 349.00 | 1 636 618.00 | 3 735 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 502.00 | 95 451.00 | 186 051.00 | 281 502.00 |
BZ Autres créances | 1 241 376.00 | | 1 241 376.00 | 1 241 376.00 |
CF Disponibilités | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 135.00 | 95 451.00 | 1 480 684.00 | 1 576 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 103.00 | 2 194 801.00 | 3 117 302.00 | 5 312 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 343.00 | 1 005 343.00 | | 1 005 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 534.00 | 7 027.00 | | 100 534.00 |
DG Autres réserves | 99 033.00 | 99 033.00 | | 99 033.00 |
DH Report à nouveau | 7 942.00 | 25 530.00 | | 7 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 850.00 | 205 919.00 | | 460 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 634.00 | 140 391.00 | | 127 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 337.00 | 1 483 244.00 | | 1 801 337.00 |
DP Provisions pour risques | 130 922.00 | 17 953.00 | | 130 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 922.00 | 17 953.00 | | 130 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 415.00 | 200 372.00 | | 218 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 915.00 | -4 915.00 | | -4 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 217.00 | 376 634.00 | | 275 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 811.00 | 402 645.00 | | 340 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703.00 | 22 691.00 | | 703.00 |
EA Autres dettes | 328 206.00 | 363 135.00 | | 328 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 601.00 | 68 767.00 | | 26 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 041.00 | 1 429 331.00 | | 1 185 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 302.00 | 2 930 530.00 | | 3 117 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
FG Production vendue services | 5 350 388.00 | | 5 350 388.00 | 5 350 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 350 966.00 | | 5 350 966.00 | 5 350 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 637 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 012 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 757.00 | 35 287.00 | | 12 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 757.00 | 35 287.00 | | 12 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 985.00 | 17 953.00 | | 5 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 692.00 | 17 953.00 | | 10 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 065.00 | 17 333.00 | | 2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 234.00 | 80 179.00 | | 166 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 650 210.00 | 5 064 609.00 | | 5 650 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 189 360.00 | 4 858 689.00 | | 5 189 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 850.00 | 205 919.00 | | 460 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568 128.00 | | 167 840.00 | 3 568 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 735 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 679 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 748.00 | | 167 840.00 | 3 511 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 477.00 | 352 873.00 | | 1 746 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | 1 409.00 | | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 665.00 | 351 465.00 | | 1 741 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 954.00 | 112 969.00 | | 17 954.00 |
6T Sur comptes clients | 31 000.00 | 95 451.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | 95 451.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 954.00 | 208 420.00 | 31 000.00 | 48 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 435.00 | 31 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 416.00 | | 218 416.00 | 218 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 217.00 | 275 217.00 | | 275 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 537.00 | 148 537.00 | | 148 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 115.00 | 170 115.00 | | 170 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 207.00 | 328 207.00 | | 328 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
UP Prêts | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
UX Autres créances clients | 238 827.00 | 238 827.00 | | 238 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
VB T. V. A. | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 313 429.00 | 1 313 429.00 | | 1 313 429.00 |
VI Groupe et associés | 166 234.00 | 166 234.00 | | 166 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 117.00 | 86 117.00 | | 86 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 302.00 | 1 690 616.00 | 42 686.00 | 1 733 302.00 |
VW T.V.A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 191.00 | 1 137 775.00 | 218 416.00 | 1 356 191.00 |