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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
AP Constructions | 210 124.00 | 52 047.00 | 158 077.00 | 210 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 030.00 | 37 485.00 | 2 545.00 | 40 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 893.00 | 131 121.00 | 132 772.00 | 263 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 277.00 | 232 062.00 | 313 214.00 | 545 277.00 |
BT Marchandises | 1 373 686.00 | | 1 373 686.00 | 1 373 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 398.00 | 356.00 | 127 041.00 | 127 398.00 |
BZ Autres créances | 184 102.00 | | 184 102.00 | 184 102.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CF Disponibilités | 1 382 507.00 | | 1 382 507.00 | 1 382 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 904.00 | 356.00 | 3 075 548.00 | 3 075 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 182.00 | 232 419.00 | 3 388 762.00 | 3 621 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 359 398.00 | 359 398.00 | | 359 398.00 |
DH Report à nouveau | 393 417.00 | 833 292.00 | | 393 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 457.00 | -319 874.00 | | 318 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 754.00 | 13 131.00 | | 8 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 797.00 | 902 717.00 | | 1 096 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 217.00 | 733 964.00 | | 1 460 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 221.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 828.00 | 82 152.00 | | 127 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 556.00 | 383 326.00 | | 477 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 403.00 | 103 168.00 | | 191 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 32 368.00 | 9 833.00 | | 32 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 965.00 | 1 322 667.00 | | 2 291 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 762.00 | 2 225 384.00 | | 3 388 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 440.00 | | 62 081.00 | 802 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 570.00 | 19 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 244.00 | 545 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 673.00 | 514 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 641.00 | | 62 081.00 | 748 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 551.00 | 68 244.00 | 265 733.00 | 429 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 504.00 | 2 905.00 | | 8 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 047.00 | 65 339.00 | 265 733.00 | 421 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 556.00 | 477 556.00 | | 477 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 403.00 | 191 403.00 | | 191 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 127 398.00 | 127 398.00 | | 127 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 751.00 | 950 504.00 | 509 247.00 | 1 459 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 504 972.00 | | | 1 504 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 239.00 | | | 779 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 103.00 | 184 103.00 | | 184 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 892.00 | 316 872.00 | 15 019.00 | 331 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 137.00 | 1 654 890.00 | 509 247.00 | 2 164 137.00 |