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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 060.00 | 62 456.00 | 603.00 | 63 060.00 |
AH Fonds commercial | 636 496.00 | | 636 496.00 | 636 496.00 |
AN Terrains | 35 747.00 | 34 231.00 | 1 516.00 | 35 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 207.00 | 221 454.00 | 61 753.00 | 283 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985 634.00 | 847 129.00 | 1 138 504.00 | 1 985 634.00 |
AX Avances et acomptes | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 749.00 | 1 165 272.00 | 1 846 476.00 | 3 011 749.00 |
BN En cours de production de biens | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BT Marchandises | 4 264 615.00 | 127 216.00 | 4 137 399.00 | 4 264 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 438.00 | 7 845.00 | 1 141 593.00 | 1 149 438.00 |
BZ Autres créances | 2 675 958.00 | | 2 675 958.00 | 2 675 958.00 |
CF Disponibilités | 855 125.00 | | 855 125.00 | 855 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 583.00 | | 76 583.00 | 76 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 052 484.00 | 135 061.00 | 8 917 423.00 | 9 052 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 064 233.00 | 1 300 333.00 | 10 763 899.00 | 12 064 233.00 |
CU Autres participations | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 490 869.00 | | | 2 490 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 036.00 | | | 1 072 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88.00 | | | 88.00 |
DK Provisions réglementées | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 115.00 | | | 3 642 115.00 |
DP Provisions pour risques | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 385.00 | | | 90 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 974.00 | | | 128 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 032.00 | | | 372 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765 314.00 | | | 1 765 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 778.00 | | | 3 634 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 743.00 | | | 1 056 743.00 |
EA Autres dettes | 162 940.00 | | | 162 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 992 809.00 | | | 6 992 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 763 899.00 | | | 10 763 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 727 668.00 | | | 6 727 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 082 067.00 | 11 000.00 | 26 093 067.00 | 26 082 067.00 |
FG Production vendue services | 4 167 315.00 | | 4 167 315.00 | 4 167 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 249 382.00 | 11 000.00 | 30 260 382.00 | 30 249 382.00 |
FM Production stockée | | | 5 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 729 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 470 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 468 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 984 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 102.00 | | | 267 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 996.00 | | | 65 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 686.00 | | | 94 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 347.00 | | | 134 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 350.00 | | | -68 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 313.00 | | | 189 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 460 148.00 | | | 31 460 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 388 112.00 | | | 30 388 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 036.00 | | | 1 072 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 104.00 | | 249 834.00 | 2 900 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 189.00 | 3 011 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 189.00 | 2 304 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 556.00 | | | 699 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 945.00 | | 249 834.00 | 2 192 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 751.00 | 258 603.00 | 109 082.00 | 1 015 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 562.00 | 1 895.00 | | 60 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 190.00 | 256 708.00 | 109 082.00 | 955 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 144.00 | 4 301.00 | 3 927.00 | 10 144.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 974.00 | 36 512.00 | 128 974.00 | 128 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 216.00 | 80 097.00 | 127 216.00 | 127 216.00 |
6T Sur comptes clients | 7 845.00 | 1 454.00 | | 7 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 061.00 | 81 551.00 | 127 216.00 | 135 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 144.00 | 4 301.00 | 3 927.00 | 10 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 063.00 | 165 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 301.00 | 3 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 779.00 | 3 634 779.00 | | 3 634 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 041.00 | 251 041.00 | | 251 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 744.00 | 1 056 744.00 | | 1 056 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928 255.00 | 1 928 255.00 | | 1 928 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 439.00 | 1 149 439.00 | | 1 149 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VB T. V. A. | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VC Groupe et associés | 925 990.00 | 925 990.00 | | 925 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 668.00 | 104 527.00 | 265 142.00 | 369 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 122 264.00 | 2 122 264.00 | | 2 122 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 090.00 | | | 598 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 022.00 | | | 109 022.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 633.00 | 79 633.00 | | 79 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675 958.00 | 2 675 958.00 | | 2 675 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 584.00 | 76 584.00 | | 76 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 030.00 | 3 901 981.00 | 49.00 | 3 902 030.00 |
VW T.V.A. | 190 072.00 | 190 072.00 | | 190 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 992 810.00 | 6 727 668.00 | 265 142.00 | 6 992 810.00 |