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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 156 521.00 | 153 640.00 | 2 881.00 | 156 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 375.00 | 64 005.00 | 35 370.00 | 99 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 703.00 | 168 647.00 | 86 055.00 | 254 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 829.00 | 388 514.00 | 212 315.00 | 600 829.00 |
BT Marchandises | 148 003.00 | | 148 003.00 | 148 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 743.00 | | 294 743.00 | 294 743.00 |
BZ Autres créances | 81 734.00 | | 81 734.00 | 81 734.00 |
CF Disponibilités | 677 659.00 | | 677 659.00 | 677 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 175.00 | | 1 203 175.00 | 1 203 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 003.00 | 388 514.00 | 1 415 489.00 | 1 804 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 520.00 | 64 000.00 | | 75 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 480.00 | | | 150 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 229 786.00 | 99 997.00 | | 229 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 344.00 | 129 789.00 | | 138 344.00 |
DL TOTAL (I) | 600 530.00 | 300 186.00 | | 600 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 878.00 | 382 707.00 | | 331 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 142.00 | 100 458.00 | | 181 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 021.00 | 177 469.00 | | 225 021.00 |
EA Autres dettes | 76 919.00 | 367.00 | | 76 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 960.00 | 672 484.00 | | 814 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 489.00 | 972 670.00 | | 1 415 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975 054.00 | | 1 975 054.00 | 1 975 054.00 |
FD Production vendue biens | -28 948.00 | | -28 948.00 | -28 948.00 |
FG Production vendue services | 782 354.00 | | 782 354.00 | 782 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 461.00 | | 2 728 461.00 | 2 728 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 667 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 803.00 | |
GE Autres charges | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 259.00 | 1 700.00 | | 40 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 459.00 | 1 700.00 | | 41 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 980.00 | 90.00 | | 19 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 135.00 | 90.00 | | 32 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 325.00 | 1 610.00 | | 9 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 179.00 | 45 793.00 | | 45 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 203.00 | 1 811 400.00 | | 2 785 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 859.00 | 1 681 611.00 | | 2 646 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 344.00 | 129 789.00 | | 138 344.00 |